18cetc16_目标业务流程方案_应付管理---中利腾晖破产清算材料

《18cetc16_目标业务流程方案_应付管理---中利腾晖破产清算材料》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、壹CETC16所中国电子科技集团第16研究所U9-ERP项目目标业务流程解决方案〈应付＞创建人:用友项目顾问组创建日期：2014年10H08R最终确认日期：2014年10月20日文档控制号：CETC.16方案版本号：VI.1批准：中国电科16所：实施方：醐S金曲VfflfilEUUS理软件文档控制修改记录日期作者版本修改参考2014-10-08杨云飞1.0建立文档2014-10-20杨云飞V1.1修订稿传阅日期姓名职位审批日期职位姓名签名文档控制II修改记录ii传阅.u审批.a概述1冃标与参考1参与人1一、CETC16-

2、AP:应付管理2二、应付管理基础定义3三、CETC16-AP-01:应付结算流程4四、CETC16-AP-02:请款与付款流程11概述目标与参考具体目标本目标业务解决方案是根据对屮国电子科技集团第16所（以下简称“16所”）现行应付管理的业务调研及需求分析，在项目方案设计阶段为了满足16所应付管理业务的需求，结合U9系统标准功能和部分预定义的客户化解决方法编制设计的。＞定义16所v应付管理〉业务需求与改善控制＞定义16所v应付管理〉目标业务流程＞定义16所v应付管理＞报表需求＞定义16所v应付管理＞关键业务要点解决方案A

3、根据方案结果指导系统配置、关键用户方案测试与实例演练，定义详细客户化开发需求本解决方案文档参考如卜':＞《CETC16_调研问卷—应付模块》等＞《CETC16_业务现状报告_应付模块》等＞《CETC16_应付管理差异匹配分析》＞《CETC16_ERP项目实施主流程清单》应付管理部分A16所财务部门提供的书面或电子材料A用友顾问与相关部门沟通过程内容、会议纪要参与人本方案编制组16所项目组：李霞、潘群群用友顾问组：杨云飞一、CETC16-AP:应付管理总体流程图管理概要＞管理供应商发票业务属于采购领域流程，作为应付方案的整

4、体纳入该方案。＞供应商付款中的应付票据付款主要在票据管理模块，但是16所该结算模式较少,所以整体纳入应付方案中解决。二、应付管理基础定义管理概要应付管理的基础定义主耍为应付立账条件、付款条件和结算方式的维护，一般而言设置应在上线时一次性设置好，不建议经常变动，否则将会影响系统运行方案，当然，依据特殊的业务需要可以新增或修改上述基础定义。要点与分析项1:应付立账条件主要是立账日与到期日的确定。＞立账FL应付款的入账FI期，决定入账的会计期间。可以按照交易日（可自定义）立账，也可以自定义入账日期，比如固定日在每月25H,则2

5、6日开始就算到下个会计期的应付款了。为合理、准确映入账情况，16所采购部与财务部根据采购合同确定，并在供应商基础数据维护时定义。＞到期日：主要为应付款的账期，什么时候需要付款。在发票到期日前系统认为发票未到期，在发票到期FI后系统开始计算帐龄，到期FI是账龄计算的基础。16所采购部与财务部可以共同设置到期日，对于合同付款建议依照合同小的付款H期设置到期□,对于非合同付款设置交易□即到期付款□。举例：＞以一个固定日期作为发票到期日，女口：2011年05月01日＞在发票立账日期的固定天数后作为发票到期日，如：30天后付款帐龄

6、从立账口开始算起，帐期预先设置（原则从立账口开始30天或者合同条款规定）要点与分析项2：付款条件用于维护交易过程中所采用的结算方式和各结算方式下的支付比例，及延期付款的相关处罚信息。16所目前的采购付款有严格的付款计划，未出现付款处罚相关的事宜。要点与分析项3：结算方式结算方式即付款方式，16所口前的付款方式主要为电汇、支票、现金与汇票，汇票主要为银行承兑汇票和银行汇票，一般在大额清算时才会使用；在系统中，应付票据的处理将用付款单形式处理。三、CETC16-AP-01:应付结算流程业务适用范围适用于16所材料、固定资产、

7、在建工程、服务项采购的发票结算管理，不适用于无采购合同的采购发票结算。业务主要目的完成采购收货与发票的匹配结算以及应付账款的确立。流程边界发生材料类采购、固定资产类采购、在建工程类采购、服务类采购收货完成，供应商开来发票后，启用此流程。流程输入输出输入：供应商发票、收货单DATA-PM-80来源于采购收货流CETC16-PM-04-01.原始凭证；输出：应付单DATA-AP-10^记账凭证DATA-GL-10.借/贷项通知单DATA・AP・30、请款单DATA-AP-20.业务流程D00DAT/VAP-10data-pi

8、^so3010D[D101nDDDDDDUDD0000DD0.20D0ODD03D0IDATA-AP-20D00040』DITDODO060J00Q▼DAT/VGl-10▼DATAAR30DD0I01DDDD00D0D活动说明步骤部门岗位活动说明输出单据方式10釆购物流屮心采购员供应商开來发票后，根据收货单拉式生成应