16CETC16_目标业务流程方案_库存管理11---中利腾晖破产清算材料

《16CETC16_目标业务流程方案_库存管理11---中利腾晖破产清算材料》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、卷CETC16所中国电科16所U9-ERP项目目标业务流程解决方案创建人：创建日期：最终确认日期:文档控制号：版本号：〈库存管理〉用友项目顾问组2014年09月18R2014年09月29BCETC16_^案1.1批准：中国电科16所：实施方：文档控制修改记录日期作者版本修改参考2014-09-18柳中建1.0建立文档传阅日期姓名职位审批日期职位姓名签名文档控制II修改记录a传阅a审批a概述1目标与参考1参与人1一、CETC16-WM-0I：口常出入库管理2二、CETC16-WM-01-01：杂发

2、流程（计划内）4单据及报表需求7方案反馈8三、CETC16-WM-01-02：杂收流程9单据及报表需求12方案反馈13四、CETC16-WM-01-03：项目间挪料流程14单据及报农需求17方案反馈18概述目标与参考具体目标本目标业务解决方案是根据对中国电子科技集团第16所（以下简称“16所”）现行日常出入库管理等的业务调研及需求分析，在项目方案设计阶段为了满足16所H常出入库管理业务的需求，结合U9系统标准功能和部分预定义的客八化解决方法编制设计的。>定义16所<

3、_1常出入库悸理>业务盂求与

4、改善控制>定义16所v口常出入库悸理〉H标业务流程>定义16所<口常出入库管理>报表需求>定义16所关键业务要点解决方案>根据方案结果指导系统配置、关键用八方案测试与实例演练，定义详细客八化开发需求参考本解决方案文档参考如F：>《CETC16_调研问卷併存管理》等>《CETC16_ERP项目实施主流程清单》H常出入库管理部分>16所科管部、釆购物流中心提供的书面或电子材料>用友顾问与和关部门沟通过程内容、会议纪要参与人本方案编制组16所项目组：丁大勇、汪健、刘羽洁、李龙E用友

5、顾问组：柳中建、CETC16-WM-01：日常出入库管理概述＞FI常出入库业务主要包括：计划内杂发（全所提出的备份物资采购计划）；计划外杂发（领用人没有提采购计划）；盘点（期末盘点业务）；项口间挪料及结算（项目急用或呆滞品项目间领用）；在库报废（不合格品报废处理）。＞挪库作为日常功能，不作为流程处理，包括：1、生产业务需要车间设置线上仓，系统仓库转储由普通仓调拨到线上仓。复检吋rti普通仓转到复检仓。＞外购件复检流程见CETC16-PM-04-02入库后复检退换货流程2、库存管理需要因为库位或仓

6、库不能使用等，而进行的库位或仓库转储。流程CETC16-WM-01:日滋出入库管理DATA-WM-10杂发单DATA-WM-60料品需求单CETC16-WM-01-03项目间挪料流程DATA^VVM-50形态转换单DATA-WM-20»杂收单二、CETC16-WM-01-01：杂发流程(计划内)业务适用范围＞计划内杂发流程是备份物资采购计划流程(CETC16・PM・03・03)中物资的出库消抵流程。业务主要目的管理全所计划内备份物资的领用。流程边界领用人按计划到货后时启动该流程。流程输入输出输入

7、：DATA-SD-60预测订单，来源于备份物资采购计划流程(CETC16-PM-01-03)输出：DATA-WM-10杂发单业务流程活动说明步骤部门岗位活动说明输出单据方式10全所领用人查询库存，按照预测订单生成杂发单，提交流程系统20釆购物流中心库管员库管员确认数量、料品、批号，批号修改为较早的批号杂发单系统方案要点＞设置单拯类型核准中可改，工作流库管员节点可改，库管员根据先进先出原则，修改批号。A报废流程：外购器材报废，库管员手工创建杂发单进入相关项目。A杂发时领料人填写受益项目，进受益项目

8、成本。＞盘点流程：财务部提供盘点表，按照库位、料品对应的数量和金额在系统输出盘点表，库管员线下实物盘点。盘亏库管员在系统手工创建杂发单处理；盘盈库管员手工在系统中做杂收单处理。单据及报表需求序号类别名称描述方案1杳询某一时间库存数量、金额报表方案反馈序号反馈人反馈说明问题答复1张军输入为DATA-W-60,來源备份物资采购计划中没有这个输出，请核对方案已修改234三、CETC16-WM-01-02：杂收流程业务适用范围杂收流程主要针对项H余料和杂发退料处理而设计业务主要目的管理项目余料、杂发退料

9、流程边界项口经理零成木冋收项口物料时，启动该流程。流程输入输出输入：DATA-WM-10杂发单来源于CETC16-WM-01-01：杂发流程输出：DATA-WM-20杂收单业务流程活动说明步骤部门岗位活动说明输出单据方式10科管部项目经理项廿经理根据杂发单生成杂收单，并勾选零成本系统20釆购物流中心库管员确认收数笊、料品杂收单系统方案要点＞项目结束，项目经理在系统做手工杂发处理，杂发到相应受益项目。按照杂发单生成杂收单，并勾选零成本。项目余料只有数量没有金额。＞杂收后走项目形态转换，把项目料转换