会计电算化 实验三 总账系统初始设置.doc

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1、实验三总账系统初始设置【实验目的】1．掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容。2．理解总账系统初始设置的意义。3．掌握总账系统初始设置的操作方法。【实验内容】1.总账系统控制参数设置2.基础档案设置：会计科目、凭证类别、项目目录3.期初余额录入【实验准备】引入实验二下账套数据。【实验要求】以003号会计员的身份进行系统管理操作。【实验资料】1.总账控制参数选项卡参数设置凭证制单序时控制支票控制可以使用总帐系统的受控科目打印凭证页脚姓名凭证审核控制到操作员出纳凭证必须经出纳签字凭证编号

2、由系统编号外币核算采用固定汇率进行预算控制账簿账簿打印位数每页打印行数按软件默认的标准设定明细账查询权限控制到科目明细账打印按年排页会计日历会计日历为1月1日—12月31日其他数量小数位和单价小数位设为2位部门、个人、项目按编码方式排序2.基础数据(1)会计科目及2004年1月份期初余额表科目名称辅助核算方向币别计量期初余额现金(1001)日记借　5000银行存款(1002)银行日记借　工行存款()银行日记借　中行存款()银行日记借美元应收账款客户往来借　其他应收款个人往来借6000坏账准备贷　6

3、00预付账款供应商往来借物资采购借20000生产用物资采购借20000其他物资采购借原材料借36000生产用原材料数量核算借张20000其他原材料借16000材料成本差异借800库存商品借　待摊费用借　1200报刊费借　1200固定资产借　累计折旧贷　在建工程借人工费项目核算借材料费项目核算借其他项目核算借无形资产借　应付账款供应商往来贷　预收账款客户往来贷应付福利费贷　8200其他应付款贷2400实收资本贷　利润分配贷　未分配利润贷　生产成本借　45000直接材料项目核算借　5000直接人工项目

4、核算借　25000制造费用项目核算借　8000折旧费项目核算借7000其他项目核算借制造费用借　工资借折旧费借管理费用借　　工资部门核算借　　福利费部门核算借　办公费部门核算借　差旅费部门核算借招待费部门核算借折旧费部门核算借其他部门核算借财务费用借　利息支出借　说明：由于一级会计科目在建账时由系统预置，表中只列出了需要修改或增加的会计科目。(2)凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,,付款凭证贷方必有1001,,转账凭证凭证必无1001,,(3)项目目录项目设置步骤设置内容项

5、目大类生产成本核算科目生产成本(4101)直接材料()直接人工()制造费用()折旧费()其他()项目分类1.学习类软件2.游戏类软件项目名称101A软件102B软件3.期初余额(1)总账期初余额表（见“会计科目及期初余额表”）(2)辅助账期初余额表会计科目：1133其他应收款余额：借6000元日期凭证号部门个人摘要方向期初余额2003-12-25付-116经理办公室张同出差借款借40002003-12-28付-117市场一部赵红出差借款借2000会计科目：1131应收账款余额：借元日期凭证号客户摘

6、要方向金额业务员票号票据日期2003-12-26转-118飞宇中学销售商品借73200赵红P2012003-12-262003-12-12转-119智宏公司销售商品借46800赵红P2022003-12-12会计科目：2121应付账款余额：贷元日期凭证号供应商摘要方向金额业务员票号票据日期2003-12-20转-120北京万科购买商品贷周伟P2032003-12-20会计科目：4101生产成本余额：借45000元科目名称A软件B软件合计直接材料()300020005000直接人工()1500010

7、00025000制造费用()500030008000折旧费()350035007000合计680010365.7445000