《实验三总账系统初始设置》指导

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1、实验三总账系统初始设置一.实验目的和要求：1、掌握用友软件中总账系统初始设置的相关内容。2、理解总账系统初始设置的意义。3、掌握总账系统初始设置的操作方法。二.实验原理和主要内容：1、总账系统控制参数设置2、基础档案设置：会计科目3、期初余额录入三.实验步骤：以账套主管张三的身份进入企业平台(见图1)。确定(0)取消帮助单击屏幕右下角的“设置”命令。1、会计科目设置:（1）设置指定科目,指定“现金总账科目1001”，“银行总账科目1002”“指定科目”命令，打开“指定科目”窗I执行“基础档案”一“财务”一“会计科H”命令，打开“会计科H”窗口。执行“编辑”指定“现金总账科目”

2、为1001,“银行总账科目”为1002（见图2）o会计科目科目編码科目名称外币币种辅肋核算帳行科目現全科目计fit•位余濃方向1001［豐^焉定科目科目皱长4-2-2-2科目个数182全部

3、费产

4、负债

5、共周］权益I成本］损益］100201100202100310111012102110311101111111211122112311311132120112111212招商康行中0B*行—存放中央幄行歎取苴14货币资金结算备付全存岀保证金交易性金58责产买入返售金舷产应收票棗应收账款預付殊戟应收股利应收利扈应收代佼迄笔裁应收分保烝款应收分保合同准备舍待选科目»I«I121111

6、12311123012223OOOO111111贵金金融金说明1.只有科目性贯（余）芳（8方'的科目可初&定为現金科目或银行科目.务曹蘇克曇蕃醴!科目的会计科目可以査i瞰金日记赊嵌图2（2）在1002科目下增设100201招商银行和100202中国银行（外币：美元）在“会计科目”窗口中，单击“增加”按钮—,打开“新増会计科目”窗口。输入新增科目（见图3）。a次科目编玛科目名称外币币沖辐助孩直银行科目现金科目计量单位余额方向受控系统是否封存恨行味BiS»11001库存现全Y借Y11002樋行存弑I惜TT2100201招商愎行惜TT新皓会计科目科目破长「2-2-2科目个数157全

7、部丨资产£负债共同丄权益I成本IJS55I1011101210211031110111111121112211231131113212011211121212211231130113021303130413111321存放同业XWS币贵全结垃备付全存出俣证金交剧性全越资产买入邈售金融氏产应收萦第应收㈱欧莎付㈱秋应收岐利应收利■应收代位iflflrtr应收分（»wr应收分保台恥各全苴他应收軾坏腺准备贴現贵产折出贵金赁软贷歌«5失准备代理兌付证券代理业务资产科目編码科目英文名称阳目矣8!肋记码自定义娄21确定I取消I图3（3）在管理费用6602科目下增设660201办公费（部门核

8、算）,660202差旅费（部门核算）660203招待费（部门核算）,660204邮电费（部门核算）,660205折旧费（部门核算）将6602管理费用科目下的明细科目复制到6601销售费用,包括辅助核算。先新增科g660201办公费（部门核算）,660202差旅费（部门核算）660203招待费（部门核算,660204邮电费（部门核算）,660205折旧费（部门核算）。在“会计科目”窗口中，执行“编辑”一“成批复制”命令，打开“成批复制”窗口，将6602管理费用科目下的明细科目复制到6601销售费用,包括辅助核算（见图4）。会计科目科目个数38科目編码科目名称外币币种辅助核算银行

9、科目现金科目计量单位62016202摊回保险责任准备金摊回踣付支出6203摊回分保费用630164016402640364116421650165026511652165316541654266016602退保金分出保费分保费用销售费用管理费用赔付支出保单红利支出营业外收入主営业务成本苴他业务成本营业税金及附加利息支出660201办公费660202660203差蔽费招待费660204660205邮电费折旧费部门核算部门核算部门核算部门核算文件0）编辑g）查看建）工具⑴弐A琳输出£X—MtLI定义科目级长「2-2-2全部丨资产丨负债］共同

10、权益丨成本损益］（4）库存商品1405

11、科目卞增加四个明细科RH一按数量核算：140501内存条（条），140502硕盘（个），140503台式电脑（台）,140504笔记本电脑（台）将1405库存商品科目下的明细科目复制到6001主营业务收入和6401主营业务成本，包括数量核算。£在“会计科目”窗口中，单击“增加”按钮—，打开“新增会计科目”窗口。输入新增科H140501内存条，选择“数量核算”，在计量单位中，输入“条”。按“确认”按钮。再按“增加”按钮，继续输入新增的会计科目，直到增加完毕，按“取消”按钮退出（见图5）o在“会计科目”窗口