实验2 总账系统初始化设置实验

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1、实验二总账系统初始化设置实验一、实验目的1、熟悉总账系统初始化设置的主要流程和内部控制；2、掌握选项设置方法。3、掌握录入普通科目及辅助核算项目期初余额的方法；4、熟悉期初余额对账、试算平衡方法；二、实验内容1、设置总账的选项。2、录入普通科目的期初余额。3、录入客户往来、项目核算、供应商往来辅助核算资料。4、试算平衡并对账。三、实验仪器设备和材料清单见前言第五部分：实验环境有关说明。四、实验要求（一）以管理员身份注册系统管理，完成以下系统管理工作：引入账套：系统管理与基础设置完成；实验终了，输出账套，保存最新账套备份。（二）以张芳身份注册企业应用平台，完成以下初始化设置

2、工作：1、录入普通科目的期初余额。2、录入客户往来、项目核算、供应商往来辅助核算资料。3、试算平衡并对账。4、设置总账的选项。五、实验过程（一）准备工作：（若连续实验，可略过步骤1-3）1、应用服务器配置：将数据库服务器名设置为你的计算机名称。2、通过系统管理引入实验1-3结果账套。3、启动U8企业应用平台。以账套主管2011张芳身份登录。注意输入正确的数据库服务器名-你的计算机名称。选择账套005四方科技。操作日期2011-01-01。（二）总账初始化设置工作：1．设置总账的选项，主要是凭证选项，具体如下：（1）可以使用应收受控科目（2）可以使用应付受控科目；（3）不允

3、许修改作废他人填制的凭证；（4）出纳凭证必须经过出纳签字；（5）数量、单价小数位2位。注意：其他选项保持系统默认设置。从业务导航视图选择业务工作-总账-选项，打开选项窗口。该窗口包括若干选项卡。凭证、账簿、权限、会计日历等。首先是凭证选项卡。可以使用应收受控科目、可以使用应付受控科目。其次是权限选项卡。出纳凭证必须经过出纳签字，不允许修改、作废他人填制的凭证。最后在会计日历选项卡下修改数量小数位2，单价小数位2。单击确定，保存对总账选项的编辑。返回企业应用平台。2．录入普通科目的期初余额。从业务导航视图选择总账-设置-期初余额，双击打开期初余额录入窗口。根据以下资料录入各

4、明细科目期初余额。注意外币、数量核算科目，需要先输入本位币金额，再输入外币、数量等辅助核算数据。科目名称方向币别/计量期初余额资料关联库存现金(1001)借100银行存款(1002)借175886工行存款(100201)借109659中行存款(100202)借66227借美元10000应收账款(1122)借46800见客户往来期初资料材料采购(1401)借3000镜片(140101)借2000借片2000脚架(140102)借1000借只1000原材料(1403)借1000脚架(140302)借1000借只1000库存商品(1405)借4900太阳眼镜（140501）借4

5、900借副1000长期股权投资(1511)借500000固定资产(1601)借720000累计折旧(1602)贷444000在建工程(1604)借500000见项目核算期初资料应付账款(2202)贷3510见供应商往来期初资料应交税费(2221)贷14836未交增值税(222102)贷5100应交所得税(222106)贷9656应交个人所得税(222112)贷80长期借款(2501)贷200000本金(250101)贷200000实收资本（或股本）(4001)贷500000盈余公积(4101)贷27000法定盈余公积(410101)贷27000利润分配(4104)贷762

6、340未分配利润(410406)贷7623403．录入客户往来、项目核算、供应商往来辅助核算资料首先录入客户往来资料。查找科目1122，双击应收账款所在行的期初余额栏，打开辅助期初余额窗口。单击往来明细。打开期初往来明细窗口。单击增行，输入期初往来明细资料。期初往来明细资料（对应科目1122应收账款）日期凭证号客户摘要方向金额票号票据日期2010-12-31转-31顺天股份销售商品借4680012010-12-30单击汇总，汇总之辅助明细。退出期初往来明细窗口。返回辅助期初余额窗口。退出该窗口。辅助期初余额将反映到1122应收账款的期初余额栏。见下图。其次查找1604科目

7、，打开辅助期初余额窗口，增行，录入以下项目核算期初资料。项目编码项目名称方向本币期初余额11装配车间借32000021全自动生产线借180000退出辅助期初余额窗口。最后查找2202科目，录入供应商往来期初资料。方法同前。录入完毕，返回期初余额录入窗口。日期凭证号供应商摘要方向金额票号票据日期2010-12-21转-21镜片公司采购材料贷234012010-12-212010-12-22转-22脚架公司采购材料贷117022010-12-224．试算平衡并对账在期初余额录入窗口执行试算和对账。退出期初余额录入窗口。（三）完成初