用友总账系统初始化实验报告1

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1、总账系统初始化实验报告 实验目的：   通过上机，充分理解用友企业级财务软件总账系统初始化原理，掌握总账系统初始化的基本操作，建立适合ABC公司实际需要的账务系统。实验内容：   在启用新账套之前，应根据企业的实际情况及业务要求，先对手工会计下的资料进行整理，以便在计算机上建立本单位的核算系统。用友企业级财务软件除了可以在系统控制台中对该系统所有的基础信息诸如编码方案、数据精度、部门档案等进行设置外，也可在相关的系统模块中进行。   账簿初始化即系统初始化是必不可少的一个步骤，也是企业实施会计电算化的重要环节。初始化的内容包括：设置账簿、人员管理、会计科目设置、设置凭证类别、录入科目余额

2、、汇率管理、结算方式设置、部门目录管理、录入部门期初数、往来目录管理、录入往来期初数、项目定义、项目目录、项目期初录入、录入银行对账单未达账项、录入银行日记账未达账项、设置转账凭证。   一、启动系统，将保存在磁盘上的001账套数据装入系统   1、开机后打开"开始"菜单，依次选择"程序"、"用友财务及企管软件"、"系统服务"，单击其下的"系统管理"选项。   2、在"系统管理"窗口中，打开"账套"菜单，选择"引入"选项。   3、在"引入账套数据"对话框选择要引入的账套所在的磁盘驱动器名及路径，以及要引入的账套号001，将数据装入系统。   4、在系统提示"引入成功"信息后，表明账套数

3、据已被成功引入，即可使用。   二、注册控制台，启用总账系统   1、打开"开始"菜单，依次选择"程序"、"用友财务及企管软件"，单击其下的"系统控制台"选项。   2、在[注册控制台]对话框，选择账套：[001]ABC公司，输入操作日期：1998-01-01，选择操作员（用户名）：[001]赵飞，输入其密码，单击[确定]按钮，进入用友企业级财务软件主界面。   3、在主界面单击[财务系统]中[总账]选项，由于是第一次启用总账系统，系统出现"总账系统启用"窗口，设置总账系统启用月份：1998.01；凭证控制选中凭证审核控制到操作员，出纳凭证必须经由出纳签字；凭证编号方式选择系统编号；外币

4、汇率方式选择固定汇率；客户往来款项和供应商往来款项选择总账系统核算。设置完毕，单击[确定]按钮，进入[总账系统]窗口。 三、总账系统初始化的有关设置   [总账系统]提供了菜单操作和选项操作两种操作方式。菜单列于窗口的上部，单击菜单选项可打开对应的菜单，然后选择要进行的操作项目；选项以超级链接方式列于窗口的左侧，单击选项可弹出对应的联级式菜单，然后选择要进行的操作项目。   1、选项的有关设置   在[设置]菜单下的[选项]包含了系统进行业务处理的一些控制和设定。   （1）打开[设置]菜单，选择[选项]；   （2）在[选项]窗口，可进行[凭证]、[账簿]、[会计日历]、[其他]选项中

5、的有关设置。   ①选择[凭证]标签，在[制单控制]组中选中"制单序时控制"、"资金及往来赤字控制"、"可以使用其他系统受控科目"、"允许修改、作废他人填制的凭证"，在[凭证控制]组中选中"打印凭证页脚姓名"、"出纳凭证必须经由出纳签字"，在[凭证编号方式]组中选中"系统编号"，在[外币核算]组中选中"固定汇率"，选中[预算控制]，在[客户往来款项]和[供应商往来款项]组中选中"总账系统核算"。   ②选择[账簿]标签，设置账簿的打印方式等（可默认系统设置）。   ③选择[会计日历]标签，将会计期设定为1998-01-01至1998-12-31。   ④选择[其他]标签，将小数位及精度设

6、定为：2，将各种排序方式设定为：按编码排序。   设置完毕，单击[确定]按钮，使设置生效。   2、设置外币及汇率   （1）单击[系统初始化]选项，选择[外币汇率]。   （2）在[外币设置]窗口输入外币币符：$，币名：美元，指定汇率小数位：5，外币最大误差：0.00001，选择折算方式：外币*汇率=本位币，单击[确认]按钮。   （3）单击[记账汇率]1998.01所在栏，输入：8.3，按回车，将1月份汇率指定为8.3。   （4）设置完毕，单击[退出]按钮，返回[总账系统]窗口。   3、设置凭证类别   凭证类别提供了凭证的多种分类方式，以供用户选择。   第一种：记账凭证（即不

7、分类，只设一种）   第二种：收款凭证、付款凭证、转账凭证（这是本实验要求选择的分类方式）   第三种：现金凭证、银行凭证、转账凭证   第四种：现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证（适用于业务量大的企业）   第五种：自定义   （1）单击[系统初始化]选项，选择[凭证类别]选项。   （2）在[凭证类别预置]窗口选择凭证分类方式为：收款凭证、付款凭证、转账凭证。   （3）单击[确定]按钮，完成设置。