实验一 总账系统初始化

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1、第二部分总账系统实验一总账系统初始化一、实验目的通过本次上机实验，使学生熟悉总账系统初始化的各项功能，理解总账系统初始化的作用，掌握总账系统初始化的操作技能。二、实验内容1.总账系统的启动和注册。2.总账系统控制参数的设置。3.会计科目的设置。4.凭证类别的设置。5.结算方式的设置。6.项目档案的设置。7.期初余额的录入。8.账套数据输出。三、实验重点和难点重点：会计科目的增加、修改，期初余额的录入。难点：辅助核算项目与会计科目之间的关系。四、实验课时2课时。五、实验准备1.熟悉总账系统初始化的内容和操作方法。2.检查U8系统服务和SQLServer是否已经启动。3.将计算机系统日期修

2、改为“2005年1月1日”。4.引入“1-2”文件夹中的数据。六、实验资料（一）总账系统控制参数（见表2.1）表2.1总账控制参数表选项卡参数设置凭证凭证制单时，采用序时控制(不能倒流)，进行支票管理与资金及往来赤字控制，可使用其它系统受控科目。制单权限控制到科目，不可修改他人填制的凭证。凭证审核时不控制到操作员，由出纳填制的凭证必须经出纳签字，采用预算控制方式。账簿账簿打印页数、每页的打印行数按软件的标准设定，明细账查询控制到科目，明细账打印按年排页。会计日历会计日历为1月1日—12月31日其他数量小数位和单价小数位设为2位30部门、个人、项目按编码方式排序（二）会计科目及初始余额（

3、见表2.2）表2.2会计科目及初始余额表科目类型级次科目编码科目名称账类数量外币账页格式期初余额借方贷方资产11001现金R金额式3430.50资产11002银行存款ER金额式576180.00资产2100201工行存款人民币户ER金额式576180.00资产2100202工行存款美元户ER美元外币金额式资产11009其他货币资金金额式50000资产2100903银行汇票存款金额式50000资产11111应收票据B金额式资产11131应收账款金额式753400.00资产2113101应收人民币户B金额式753400.00资产2113102应收美元B金额式资产11141坏账准备金额式22

4、23.00资产11151预付账款C金额式20000.00资产11133其他应收款金额式4400.00资产2113301应收职工借款A金额式4400.00资产11201物资采购数量金额式资产11211原材料金额式1027400.00资产2121101原料及主要材料金额式930000.00资产312110101铸铁件S吨数量金额式30000.00资产312110102铸铜件S吨数量金额式60000.00资产312110103钢材S吨数量金额式840000.00资产2121102辅助材料金额式21400.00资产312110201润滑油S千克数量金额式6400.00资产312110202油漆

5、S千克数量金额式15000.00资产2121103外购半成品金额式76000.00资产312110301电动机S台数量金额式16000.00资产312110302轴承S套数量金额式28000.00资产312110303电器元件S个数量金额式32000.00资产11221包装物金额式19112.00资产2122101木箱S个数量金额式1200.0030资产2122102其他金额式17912.00资产11243库存商品金额式197500.00资产2124301甲A产品S台数量金额式152500.00资产2124302甲B产品S台数量金额式45000.00资产11301待摊费用金额式6000

6、.00资产2130101财产保险费金额式2400.00资产2130102报刊费金额式3600.00资产11401长期股权投资金额式资产11501固定资产金额式4333000.00资产11502累计折旧金额式1390179.00资产11603在建工程金额式资产2160301人工费金额式资产2160302材料费金额式资产2160303其他金额式资产11701固定资产清理金额式资产11801无形资产金额式资产11911待处理财产损溢金额式资产2191101待处理流动资产损溢金额式资产2191102待处理固定资产损溢金额式负债12101短期借款金额式100000.00负债12111应付票据C金

7、额式负债12121应付账款金额式316690.00负债2212101应付货款C金额式316690.00负债2212102暂估应付款金额式负债12131预收账款B金额式28000.00负债12151应付工资金额式负债12153应付福利费金额式50000.00负债12171应交税金金额式122895.50负债2217101应交增值税金额式负债321710101进项税额金额式负债321710102已交税金金额式负债321710105销项税额金额式30