2总账管理系统初始化

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1、实验二总账管理系统实验目的1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始没置的相关内容。2.理解总账系统初始设置的含义。3.掌握总账管理系统初始设置的具体I々容和操作方法。实验内容1.总账管理系统参数设置。2.基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。3.期初余额录入。实验准备没置系统日期为2014-04-01,引入“实验一”账套数据：（1）以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套一引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框；（2）选择“实验一”账套数据所在的磁盘驱动器，进入到文件“UferpAct.Lst”所在位置，选择该文件按提示完成账套引入

2、操作。实验资料1.总账控制参数选项卡参数设置凭证0制单序吋控制0支票控制赤字控制：资金往来科目赤字控制方式：提示可以使用应收款、应付款、存货受控科目取消“现金流量科n必需录入现金流量项R”选项凭证编号方式采用系统编号账簿账簿打印位数按软件的标准设定明细账打印按年排页凭证打印打印凭证页脚姓名预算控制超出预算允许保存权限出纳凭证必须经由出纳签字允许修改、作废他人填制的凭证可查询他人凭证明细账查询权限控制到科目会计曰历会计日历为1月1日一12月31日数量小数单位和单价小数単位设賈为2位其他外币核算采用固定汇率部门、个人、项目按编码方式排序2.基础数据（1）外币及汇率：币符：USD；币名：美元；

3、固定汇率1:6.275（此汇率只供演示账套使用）。（2）2014年4月份会计科目及期初余额表称名巨科算核助辅方向别量rp-计额生发方借Tt累额生发方贷计累额余初期1AOOf永金现存库记曰借0210款存刪行艮At记曰借112000款存行艮<十己i曰020210款存z—n记曰借2211y<款账夂来往户客称名巨科算核助辅方向别量币计额生发方借计累额生发方贷计累额余初期321111款账付预来往商应供借1A22f永款他其借IXOIX2211款位/3-、一Df父来往户客借02212款人个夂来往人个借11321X备准账坏贷H4011购采料材借0314料材原借IX0314料材原用产生算核U数借吨044异

4、差本成料材借540品商存库借084资物H加托委借1A料材转周借6011产资定固借26011H计累贷4601X程H建在11046费H人算核项借020416费料材算核R项借030416他其算核项借117011产资形无119011益损产财理处待1190111益损产资动流理处待2OH9011益损产资定固理处待1A002款借期短贷2202款账付应来往商应供贷0322款账夂来往、贷111X22酬薪H职付应贷H222费税缴应贷1A222税值增交应贷IXO-1OIX222额税项进贷0511O11222额税项肖11322&秈付应贷11O11322&視款借贷1A242款付应他其贷11004木父囡3O114间

5、利年本贷04114己酉分润利贷50411润利配分未贷11OO5本成产生算核项借IXOIXOO5料材接直算核项借0211OO5H人接算核项借0311OO5用费造制算核0项称名巨科算核助辅方向别量币计额生发方借计累额生发方贷计累额余初期0411O5费旧算核i项借055他其算核R项借—1O—15用费造制借11O11O115资H借0211O115费口借11O60入收业营主贷IX5O6入收剔k他其贷IX406本成务业营主借0246本成务业他其借0346加■及金税业营借HO66用费«销借2606用费理管借IX0266资薪算核借0202660费利福算核部借0302660赀公办算懒部0402660费旅差

6、算做1，1借050266费待招算核b借060266费曰算核借070266他其算核部03660用费务财借1130O66山支秈说明：1.将“库存现金1001”科目指定为现金总账科目；将“银行存款1002”科目指定为银行总账科目；将“库存现金1001、工行存款100201、中行存款100202”科目指定为现金流量科目。2.部门核算期初数裾均假设为总经理办公室(3)凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,100201,100202付款凭证贷方必有1001,100201,100202转账凭证凭证必无1001,100201,100202(4)结算方式结算方式编码结算方式名称是否票据

7、管理1现金结算否2支票结算否201现金支票是202转账支票是3其他否⑸项目目录项目大类：生产成木5001核算科生产成本及其下级所有明细科H项目分类：1一自行开发项0,2—委托开发项0项H名称：1-101普通打印纸-A4,1-102凭证套打纸-8X,所属分类码均为1(6)数据权限分配操作员白雪只具有应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应收款5个科目的明细账查询权限。具有所有部门的查询和录入权限。3.期初数裾(1)总账期初余额表