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1、实验01系统管理及总账初始化6学时考试大纲分析:一、系统管理考2题,共10分,占总分10%1.建立账套2.增加操作员及增加权限二、总账模块考6题,共50分,其中总账初始化考4题,共30分,占总分30%1.设置部门档案2.设置职员档案(即基础档案)3.增加会计科目4.录入期初余额实验准备:1、把系统日期修改为2010年1月1日。2、登陆“系统管理”和“会计电算化教学软件”时,注意选择正确的服务器名称。实验要求:一、系统管理操作(重难点)二、基础设置三、总账(录入期初余额)(重难点)四、将账套输出,并提交。实验资料:一、系统
2、管理操作(重难点)1、系统管理员注册(用户名:admin,无密码)(请注意,以下信息一旦录入出错,有些信息不能更改,则严重影响后面的操作。)2、建立账套账套号:106账套名称:粤test06账套路径:默认账套启用日期:2010年1月单位名称(简称):湖南电机厂企业类型:工业5行业性质:小企业会计制度账套主管:demo按行业性质预置科目基础信息:客户分类、有外币核算分类编码方案:科目编码级次:4222客户分类编码级次:12结算方式编码级次:11是否立即启用账套:是(启用“总账、固定资产、工资”系统,启用日期2010-01-
3、01)3、增加操作员编号:10301 姓名:张庆 口令:1所属部门:财务二部编号:10302 姓名:王佳 口令:2所属部门:财务一部4、增加操作员权限(重难点)张庆:粤test06账套的总账的所有权限王佳:粤test06账套的账套主管5、退出系统管理二、基础设置(点击“会计电算化通用教学软件”,以“10302”于2010年1月1日登录,密码2)1、部门档案设置部门编码部门名称1财务部101财务一部102财务二部2销售部201销售一部202销售二部操作方法:增加→保存(全部完成后,再退出。)2、职员档案代码
4、姓名所在部门10301张庆财务二部10302王佳财务一部10303刘英销售一部10304谢小妹销售二部10305冯杰销售二部3、客户分类5代码名称1北京2上海4、客户档案编号客户名称客户简称所属分类码101北京长城公司长城公司1201上海三A公司三A公司25、供应商档案代码名称(简称)所属分类码01001ABC公司0001002海发公司006、结算方式设置编码结算方式票据管理1转账支票否2银行汇票否3信用证否4现金支票否7、外币种类设置币别代码币别名称记账汇率折算方式汇率类型USD美元7.13外币*汇率=本位币固定汇率H
5、KD港币外币*汇率=本位币浮动汇率提示:录入代码、名称后,单击“确认”,再录入记账汇率。8、会计科目设置(对四位代码者进行“修改”。四位代码以上者进行“增加”)科目代码科目名称备注数量单位辅助核算100201工行存款金额式,日记账,银行账100202中行存款外币金额式,日记账,银行账币种USD外币核算1131应收账款金额式客户往来(无受控系统)113301职员金额式个人往来121101甲材料数量金额式,数量核算公斤2121应付账款金额式供应商往来(无受控系统)550201工资金额式部门核算550202折旧费金额式部门核算
6、550203差旅费金额式部门核算550204办公费金额式部门核算9、指定会计科目(操作提示:“会计科目---编辑---指定科目---确认”命令)5(1)将“现金”指定为现金总账科目;(2)将“银行存款”指定为银行总账科目。10、凭证类别设置:选择“收款、付款、转账”凭证类别名称限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,1002付款凭证贷方必有1001,1002转账凭证凭证必无1001,1002三、总账1、期初余额科目名称外币/数量借方金额贷方金额备注现金40,000银行存款--工行存款350,000--中行存款35,00
7、0(美元)249,5501131应收账款31,350资料见下表坏账准备3,500原材料---甲材料500公斤50,000113301其他应收款—职员5,000资料见下表固定资产2,600,000累计折旧450,0002121应付账款70,000资料见下表股本(实收资本)2,802,4001131应收账款的期初数据见下表:客户时间摘要方向金额长城公司2009-12-25销货款借31,700长城公司2009-12-28还款贷350113301其他应收款—职员的期初数据如下:日期部门个人摘要方向金额2009-12-27财务二部
8、张庆借款借5,0002121应付账款的期初数据见下表:客户时间摘要方向金额ABC公司2009-12-10购料贷100,000ABC公司2009-12-20付款借30,00052、试算平衡期初试算平衡的结果为:资产2,872,400=负债70,000+使用者权益2,802,400注意:1、如果期初余额不平衡,可以填制凭