用友ERP850总账系统初始化课件.doc

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1、复习上节内容：1、系统启用的两种方法是什么？答：一种是在企业建账完成后立即进行系统启用；另一种是在建账结束后由账套主管在企业门户中进行系统启用。2、系统管理员能否进入企业门户？为什么？答：系统管理员不能进入企业门户，因为他不能进行业务处理。前两次上机出现的问题一、服务器：一台电脑一个服务器。例如：10，kd11。19注意：第一次进入某个系统，如“企业门户”，需输入服务器名；以后再进，直接进入。二、账套引入电脑被写保护，往后每次上机先做账套引入，下机前别忘了做账套输出。具体操作：从优盘中把某个文件夹，如20100910张三，复制、粘贴到D盘下，同时关闭优盘的窗口。系统

2、管理员（admin）注册系统管理，做账套引入。系统提示“是否改变路径”，单击[否]。如果再出现一个提示“是否覆盖某账套”19，单击[是]。引完后，在D盘下重新建一个新文件夹，如20100916张三。三、账套备份（账套输出）具体操作：下机前，系统管理员（admin）做账套输出，选中自己的账套，[确认]。选备份路径时，双击D盘下文件夹，如20100316张三，[确认]。把D盘下文件夹发送到优盘中。引入新课：2.账套初始化2.2总账系统的初始化设置一、任务1、设置系统参数19示例2.3：300账套总账系统的参数：不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员；进行支

3、票控制；出纳凭证必须由出纳签字；凭证必须由会计主管签字。设置∣选项，选好参数后，[编辑]，[确定]。注意：制单序时控制：先做1日的凭证，再做2日的凭证，……□制单序时控制：可先做10日的凭证，再做1日的凭证。2、设置外币19示例2.4：外币币种为美元，币符$（英文状态下），本月初汇率1:6.8，其他不变。设置∣外币及汇率，[增加]，输入币符“$”、币名“美元”；汇率小数位：2；[确认]。在左边选中该外币，输入2010.09的记账汇率“6.8”，[退出]。3、设置会计科目（1）增加会计科目（若按行业性质预置科目，则需修改、增加部分会计科目。）科目名称辅助账类型科目编码

4、银行存款—人民币户—美元户日记账银行账日记账银行账外币金额式外币核算币种：$10020110020219应收职工借款个人往来113301办公费部门核算550201差旅费部门核算550202工资部门核算550203折旧费部门核算550204应付利息2162资产减值损失—计提坏账准备540601甲产品数量金额式，台124301乙产品数量金额式，台124302甲产品540101乙产品540102钢材121101油漆121102设置∣会计科目，单击[增加]输入，单击[确定]保存。注意：①先建上级科目再建下级科目。②增加会计科目可以按F5键。19（2）修改会计科目示例2.5：

5、修改会计科目（含部分新增科目）“1131应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（受控于“应收”系统）；“1151预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（受控于“应付”系统）；“2121应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（受控于“应付”系统）；“2131预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（受控于“应收”系统）。“1603在建工程”科目及所属明细科目辅助账类型为19“项目核算”。1001库存现金；2171应交税费；5501销售费用，部门核算；5402营业税金及附加；5701所得税费用。1221周转材料；122101包装物；122102低值易耗品。2151应付

6、职工薪酬；215101应付工资；215102应付福利费。找到某科目后，双击该科目，单击[修改]，修改后[确定]。（3）删除会计科目示例2.6：删除1231低值易耗品；删除2153应付福利费。19选择某科目，单击[删除]，[确定]。（4）指定现金、银行会计科目确定出纳的专管科目。示例2.7：“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。设置∣会计科目，编辑∣指定科目，选择“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目，单击[确认]。4、设置项目目录示例2.8：项目大类为“自建工程”，核算科目为“19在建工程”及明细科目

7、，项目内容为1号工程和2号工程，其中1号工程包括“自建厂房”和“设备安装”两项工程。（1）定义项目大类设置∣编码档案∣项目目录，单击[增加]，输入“自建工程”，单击[下一步]，[下一步]，[完成]。（2）指定核算科目注意：先选项目大类“自建工程”，再在“核算科目”页签，选“1603在建工程”，单击“>”，最后[确定]。（3）定义项目分类19注意：在“项目分类定义”页签，输入分类编码和名称，单击[确定]保存。（4）定义项目目录注意：①在“项目目录”页签，单击[维护]，单击[增加]，输入项目编号和名称，选择所属分类码，按[Enter]键或用鼠标单击别处。②如出现空白