用友ERP850固定资产系统课件.doc

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1、复习上节内容：1、工资账套和系统管理中的账套有什么区别？答：工资账套和系统管理中的账套是两个不同的概念，系统管理中的账套是针对整个系统的，而工资账套是针对工资系统的。它是第一次进入工资系统时，根据工资建账向导逐步完成的。2、如何建立工资账套？答：第一次进入工资系统时，根据建账向导逐步完成工资账套。共分四步22：参数设置、扣税设置、扣零设置、人员编码。最后单击[完成]。3、工资系统的基础设置主要包括什么？答：主要包括：人员附加信息设置、人员类别设置、工资项目设置、银行名称设置和部门设置。4、哪些项目属于固定工资项目？系统提供的固定工资项目能被修改、删除吗？答：固

2、定工资项目：应发合计、扣款合计、实发合计、本月扣零、上月扣零、代扣税、计件工资。不能被修改、删除。225、进入某个工资类别后，需选择本类别所需要的工资项目。若此时发现缺少工资项目，如何操作？答：关闭本工资类别，然后新增工资项目，再打开此工资类别进行选择工资项目。6、如果企业需要核算计件工资，则如何设置？答：建立工资账套时选择“是否核算计件工资”。7、工资系统初始化设置的难点：设置工资项目和公式的思路：先设置总的工资项目；22再设置在岗人员的工资项目和公式；最后设置退休人员的工资项目和公式。引入新课：2.账套初始化2.5固定资产系统的初始化设置一、任务1、建立固

3、定资产子账套示例2.23：按下述资料建立固定资产子账套。固定资产账套的启用月份为“2010年9月”，固定资产采用“平均年限法（一）”计提折旧，折旧汇总分配周期为一个月；当“月初已计提月份＝可使用月份－1”22时将剩余折旧全部提足。固定资产编码方式为“2－1－1－2”；固定资产编码方式采用自动编码，编码方式为“类别编码＋序号”；序号长度为“5”。要求固定资产子系统与总账进行对账；固定资产对账科目为“1501固定资产”；累计折旧对账科目为“1502累计折旧”；对账不平衡的情况下不允许固定资产月末结账。进入固定资产子系统后，[是]，①约定及说明：[下一步]；②启用月

4、份：[下一步]；③折旧信息：[下一步]；④22编码方式：固定资产编码方式：自动编码，[下一步]；⑤账务接口：对账科目：固定资产对账科目：1501,固定资产；累计折旧对账科目：1502,累计折旧，[下一步]；⑥[完成]，出现系统提示，[是]；⑦又出现系统提示，[确定]。注意：①序时原则：a.当以某个日期登录对固定资产子系统进行编辑操作后，以后只能以该日期以后的日期登录才能再次进行编辑操作。b.对资产的任何操作都是序时的。例：必须按与制作时相反的顺序才能删除一张固定资产卡片。22②折旧汇总分配周期：多长时间计提一次折旧。③与账务系统对账：可在系统运行中任何时候执行

5、对账功能。2、选项设置示例2.24：修改账套中某些参数。（1）[固定资产]缺省入账科目：1501,固定资产；[累计折旧]缺省入账科目：1502,累计折旧；（2）每次登录系统时显示资产到期提示表。设置∣选项，[编辑]，（1）“与账务系统接口”页签：①22[固定资产]缺省入账科目：1501,固定资产；②[累计折旧]缺省入账科目：1502,累计折旧；（2）“其它”页签：每次登录系统时显示资产到期提示表，[确定]。注意：当账套中某些参数设置错误并且无法修改时，维护∣重新初始化账套。3、部门对应折旧科目设置部门名称贷方科目人事部管理费用－折旧费（550204）财务部管理

6、费用－折旧费（550204）供应部销售费用（5501）销售部销售费用（5501）加工车间制造费用（4105）设置∣部门对应折旧科目，先选部门，再[修改]，做完后[22保存]。4、资产类别设置类别编码类别名称使用年限净残值率计提属性折旧方法卡片样式01房屋及建筑物总提折旧平均年限法(一)通用样式011办公楼302%总提折旧平均年限法(一)通用样式012厂房302%总提折旧平均年限法(一)通用样式02机器设备正常计提平均年限法(一)通用样式021生产线103%正常计提平均年限法(一)通用样式022办公设备53%正常计提平均年限法(一)通用样式设置∣资产类别，先设置

7、一级，再设置二级。注意：①22定义资产类别时，必须自上级而下级定义。②非明细级类别编码不能修改和删除，明细级类别编码修改时只能修改本级的编码。③使用过的类别的计提属性不能修改。④系统已使用的类别不允许增加下级和删除。5、增减方式设置增加方式：直接购买、投资者投入、捐赠、盘盈、在建工程转入、融资租入六种。减少方式：出售、盘亏、投资转出、捐赠转出、报废、毁损、融资租出七种。22示例2.25：设置固定资产增减方式。增加方式对应入账科目减少方式对应入账科目直接购入银行存款－人民币户(100201)出售固定资产清理(1701)投资者投入实收资本(3101)投资转出长期股

8、权投资－其他股权投资(140102)2