会计信息系统实验指导书-总账系统初始化设置实验步骤.doc

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1、.会计信息系统实验指导书实验2总账系统初始化设置实验..目录实验目的与要求2实验重点、难点2实验准备21、调整电脑日期22、应用服务器配置24、增加用户4实验过程61、设置总账的选项72、录入普通科目的期初余额83、录入客户往来、项目核算、供应商往来辅助核算资料104、试算平衡及对账125、输出期初科目余额表13实验报告要求15思考题15注意事项15..实验目的与要求1、熟悉总账系统初始化设置的主要流程和内部控制；2、掌握选项设置方法。3、掌握录入普通科目及辅助核算项目期初余额的方法；4、熟悉期初余额对

2、账、试算平衡方法；5、输出科目余额表，提交作业。实验重点、难点选项设置、普通科目期初余额、辅助核算项目期初余额。实验准备1、调整电脑日期调整电脑日期至2016-01-01。2、应用服务器配置将数据库服务器名设置为本地默认数据库服务器（可用小数点.代表）。路径：开始菜单

3、所有程序

4、用友U8V10.1

5、系统服务

6、应用服务器配置鼠标单击数据库服务器图标，进入数据源配置窗口。..鼠标单击修改按钮，修改数据源，数据库服务器为默认实例...在实验记录上写下你的数据服务器：{服务器}，备用。注：教师演示{服务器}=H

7、EUET。4、增加用户打开U8系统管理，以Admin身份注册，登录到:{服务器}，账套:(default)使用权限

8、用户命令，打开用户管理窗口。增加用户，编号:<学号>，姓名:<姓名>，所属角色：账套主管，其它默认。..关闭用户管理窗口。关闭用友ERP-U8[系统管理]窗口。4、启动U8企业应用平台登录到：{服务器}，操作员:<学号>，密码为空，账套：[001]（default）四方科技，操作日期2016-01-01。..实验过程..1、设置总账的选项从业务导航视图选择业务工作-财务会计-总账-设置-选

9、项，打开选项窗口。单击底部的编辑按钮。（1）凭证选项卡。在制单控制的诸多选项中，选中可以使用应收受控科目、可以使用应付受控科目，其它保持默认。若系统提示“受控科目被其它系统使用时，会造成应收系统与总账对账不平！”，按确定继续。（2）权限选项卡。选中出纳凭证必须经过出纳签字，取消允许修改、作废他人填制的凭证，其它默认。..（3）在会计日历选项卡下修改数量小数位2，单价小数位6。单击确定，保存对上述选项的修改。返回企业应用平台。2、录入普通科目的期初余额从业务导航视图选择财务会计-总账-设置-期初余额，双击

10、打开期初余额录入窗口。录入以下科目期初余额(注：对于设置为外币、数量核算的科目，先输入（本位币）期初余额，再输入外币期初余额、数量期初余额。删除期初余额时，先删除该科目的外币期初余额、数量期初余额，再删除（本位币）期初余额。)：..科目名称方向币别/计量期初余额备注库存现金(1001)借100银行存款(1002)借175886工行存款(100201)借111971中行存款(100202)借63915借美元10000应收账款(1122)借46800见客户往来期初资料材料采购(1401)借3000镜片(14

11、0101)借2000借片2000脚架(140102)借1000借只<学号后4位>前置0无法输入，请从第1个非零数字开始输入。以下同。原材料(1403)借1000脚架(140302)借1000借只<学号后4位>库存商品(1405)借4900太阳眼镜（140501）借4900借副1000长期股权投资(1511)借<学号后7位>固定资产(1601)借720000累计折旧(1602)贷444000在建工程(1604)借500000见项目核算期初资料应付账款(2202)贷3510见供应商往来期初资料应交税费(22

12、21)贷14836未交增值税(222102)贷5100应交所得税(222106)贷9656应交个人所得税(222112)贷80长期借款(2501)贷200000本金(250101)贷200000实收资本（或股本）(4001)贷<学号后7位>盈余公积(4101)贷27000法定盈余公积(410101)贷27000利润分配(4104)贷762340未分配利润(410406)贷7623403、录入客户往来、项目核算、供应商往来辅助核算资料（1）应收账款1122辅助期初余额和往来明细查找科目1122，双击应收账

13、款所在行的期初余额栏，打开辅助期初余额窗口。..单击往来明细。打开期初往来明细窗口。单击增行，输入期初往来明细资料。期初往来明细资料（对应科目1122应收账款）日期凭证号客户业务员摘要方向金额票号票据日期2015-12-31转-310101-18借4680012015-12-30单击汇总，汇总至辅助明细。退出期初往来明细窗口。退出辅助期初余额窗口，回到期初余额录入窗口，可见辅助期初余额反映到应收账款的期初余额栏。（2）1604在建工程辅助期