实验三 总账管理系统初始设置.doc

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1、实验三总账管理系统初始设置【实验目的】通过上机实习，使学习者掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握进行总账主体账簿和辅助系统初始设置的操作技能。【实验内容】1.设置系统参数2．设置会计科目3．设置凭证类别4．设置项目目录5．结算方式6．输入期初余额并试算平衡7．设置明细权限【实验步骤】1．启动总账系统2．设置账套参数3．设置会计科目（1）增加会计科目（2）修改会计科目（3）删除会计科目（4）指定会计科目（5）设置辅助核算4．设置科目类型（1）选择凭证类别（2）确定限制条件5．设置项目目录（1）定义项目大类（2）指定核算科目（

2、3）定义项目分类（4）定义项目目录6．录入期初余额（1）录入基本科目余额（2）录入个人往来科目余额（3）录入部门科目余额（4）录入项目科目余额（5）录入单位往来科目余额（6）调整余额方向（7）试算平衡7．设置明细权限（1）明细账科目权限（2）凭证审核权限（3）制单科目权限【实验要求】1．实验课时：3课时。2．以账套主管“王江”的身份进行初始设置。3．记录实验过程中不理解的概念、实验过程中遇到的操作错误并在小组中讨论，记录讨论结果。4．完成实验，将数据备份，存放到指定目录。【操作指导】以“王江”的身份进行初始设置。1.登录企业门户操作员：001（王江）à密码：1操作日期：“

3、YYYY-XX-01”（YYYY为具体的年份，XX为具体的月份）操作方法：执行“开始”

4、“程序”

5、“用友ERP-U8”

6、“企业门户”命令，打开“注册〖企业门户〗”对话框。输入：操作员“001”；密码“1”。选择账套“xxx广西南宁相思湖有限公司”；会计年度“2009”；日期“YYYY-XX-01”（YYYY为具体的年份，XX为具体的月份）。单击“确认”按钮。2.设置总账控制参数注意：首次进入总账系统，打开“选项”参数设置对话框。(1)选择系统默认选项。(2)单击“确定”按钮，总账系统正式启用。系统启用后，如果默认账套参数与实际不符，可以采用以下方法进行调整。(1)执行“设

7、置”

8、“选项”命令，打开“选项”对话框。(2)分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡，按照“实验资料”的要求进行相应的设置。(3)设置完成后，单击“确定”按钮。操作：（1）在用友主界面的“业务”页签里，单击“财务会计”前面的“+”，打开财务会计的下拉菜单。（2）对着“财务会计”下面的“总账”单击鼠标左键，打开总账的下拉菜单。（3）单击“设置”前面的“+”，打开设置的下拉菜单。（4）单击“选项”，出现“选项”窗口，可进行参数设置。2.1凭证参数设置（1）单击“选项”窗口里的“凭证”页签（2）在“选项”窗口里的“凭证”页签中需要另外进行的参数设置：▲R制单序

9、时控制▲R支票控制▲R赤字控制：R资金及往来科目▲£制单权限控制到科目▲£允许修改、作废他人填制的凭证（即不可修改、作废他人填制的凭证）；▲£制单权限控制到凭证▲R超过预算允许保存▲£操作员进行金额权限控制▲R可以使用应收受控科目；▲R可以使用应付受控科目；▲R可以使用存货受控科目▲凭证编号方式：R系统编号▲R打印凭证页脚姓名▲R凭证审核控制到操作员；▲R出纳凭证必须由出纳签字▲£凭证必须经由主管会计签字▲R可以查询他人凭证▲£现金流量科目必录现金流量项目▲R自动填补凭证断号▲£批量审核凭证进行合法性校验▲外汇核算：R固定汇率▲R预算控制▲R合并凭证显示、打印：R科目、摘

10、要相同方式合并2.2账簿参数设置（1）单击“选项”窗口里的“账簿”页签（2）在“选项”窗口里的“账簿”页签中需要另外进行的参数设置：▲账簿打印位数、每页打印行数按标准设定（默认）▲明细账打印方式：R按年排页▲R明细账查询权限控制到科目。2.3会计日历设置（1）单击“选项”窗口里的“会计日历”页签（2）在“选项”窗口里的“会计日历”页签中只能查看会计日历的信息：账套启用会计年度和启用日期，以及各会计期间的开始日期与结束日期。2.4其他参数设置（1）单击“选项”窗口里的“其他”页签（2）在“选项”窗口里的“其他”页签中需要另外进行的参数设置：①数量小数位2；②单价小数位2；③

11、部门排序方式：按编码排序；④个人排序方式：按编码排序；⑤项目排序方式：按编码排序。2.5退出系统参数设置（1）单击“编辑”，对所有的参数设置进行保存。（2）单击“确定”，退出[选项]界面，从而退出系统参数设置。3.设置基础数据3.1建立会计科目——增加明细会计科目增加明细科目：科目名称账类/账页格式方向币种/计量单位银行存款（1002）借工行存款（100201）日记账、银行账借中行存款（100202）日记账、银行账借美元库存商品（1243）借甲产品（124301）数量金额式借台乙产品（124302）数量金额式借件待摊费用（13