总账管理系统初始设置(一)

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1、实验三总账管理系统初始设置（一）【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的操作方法。【实验内容】1.总账系统控制参数设置2.基础档案设置：会计科目【实验资料】1.500帐套总账系统的控制参数不允许修改、作废他人填制的凭证2.会计科目（1）“1001现金”为现金总帐科目，“1002银行存款”为银行总帐科目（2）增加会计科目科目编码科目名称辅助帐类型100201建行存款日记帐，银行帐113301应收职工借款个人往来550201办公费部门核算550202差旅费部门核算550203工资部门核算550204折旧

2、费部门核算（3）修改会计科目“1131应收帐款”科目辅助帐类行为“客户往来”（无受控系统）；“2121应付帐款”科目为辅助帐类型为“供应商往来”（无受控系统）；“1601工程物资”科目及所属明细科目辅助帐类型为“项目核算”3.凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,1002付款凭证贷方必有1001,1002转账凭证凭证必无1001,1002【操作指导】1.启动与注册(1)单击“开始”按钮，执行“程序”

3、“用友ERP-U8”

4、“财务会计”

5、“总账”命令，打开“注册［总账］”对话框。(2)输入：操作员；密码。2.设置总账控制参数(1)首次进入总账系统，打开“选

6、项”参数设置对话框。(2)选择系统默认选项。(3)单击“确定”按钮，总账系统正式启用。系统启用后，如果默认账套参数与实际不符，可以采用以下方法进行调整。(1)执行“设置”

7、“选项”命令，打开“选项”对话框。(2)分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡，按照“实验资料”的要求进行相应的设置。(3)设置完成后，单击“确定”按钮。3.设置基础数据建立会计科目——增加明细会计科目(1)执行“设置”

8、“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度”预置的科目。(2)单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口，输入实验资料中所给的明细科目。(3)输

9、入明细科目相关内容。输入编码“100201”、科目名称“工行存款”；选择“日记账”、“银行账”，单击“确定”按钮。(4)继续单击“增加”按钮，输入实验资料中其他明细科目的相关内容。(5)全部输完后，单击“关闭”按钮。注意：·增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。·科目一经使用，就不能再增设下级科目。只能增加同级科目。建立会计科目——修改会计科目(1)在“会计科目”窗口中，单击要修改的会计科目“1001”。(2)单击“修改”按钮或双击该科目，进入“会计科目——修改”窗口。(3)单击“修改”按钮，选中“日记账”复选框，单击“确定”按钮。(4)按实验资料内容修改其他科目

10、的辅助核算属性，修改完成后，单击“返回”按钮。注意：·已有数据的科目不能修改科目性质。·被封存的科目在制单时不可以使用。·只有处于修改状态才能设置汇总打印和封存建立会计科目——删除会计科目(1)在“会计科目”窗口中，选择要删除的会计科目。(2)单击“删除”按钮，弹出“记录删除后不能修复！真的删除此记录吗？”提示框。(3)单击“确定”按钮，即可删除该科目。注意：·如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。·非末级会计科目不能删除。·被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不能删除；如想删除，必须先取消指定。建立会计科目——指定会计科目(1)在“会计科目”窗口中，执行“编

11、辑”

12、“指定科目”命令，进入“指定科目”窗口。(1)单击“现金总账科目”单选按钮，将“1001现金”由待选科目选入已选科目。(2)单击“银行总账科目”单选按钮，将“1002银行存款”由待选科目选入已选科目。(3)单击“确认”按钮。注意：·指定会计科目是指定出纳的专管科目。只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。·在指定“现金科目”、“银行科目”之前，应在建立“现金”、“银行存款”会计科目时选中“日记账”复选框。设置凭证类别(1)执行“设置”

13、“凭证类别”命令，打开“凭证类别预制”对话框。(2)单击“收款凭证、付款凭证、

14、转账凭证”单选按钮。(3)单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。(4)单击工具栏中的“修改”按钮，再单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮，选择“借方必有”；在“限制科目”栏输入“1001,100201,100202”。(5)设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目“1001,100201,100202”；转账凭证的限制类型“凭证必无”、限制科目“1001,100201,100202”。设置完后，单击“退出”按钮。