3总账系统初始设置

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1、实验三总账管理系统初始设置【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的操作方法。【实验内容】1.总账系统控制参数设置2.基础档案设置：会计科目、凭证类别、项目目录3.期初余额录入【实验要求】以“账套主管”的身份进行初始设置。【实验资料】1.基础数据(1)2013年1月份会计科目科目名称辅助核算币别计量方向库存现金(1001)日记账　借银行存款(1002)日记账、银行账　借招行存款(100201)日记账、银行账　借中行存款(100202)日记账、银行账美元借应收账款

2、(1122)客户往来（无受控系统）　借其他应收款(1221)个人往来借应收职工借款(122101)个人往来借坏账准备(1231)　贷预付账款(1123)供应商往来（无受控系统）借材料采购(1401)借原材料(1403)借生产用原材料(140301)数量核算吨借库存商品(1405)　借委托加工物资(1408)借固定资产(1601)　借累计折旧(1602)　贷在建工程(1604)借待处理财产损溢(1901)借待处理流动资产损溢(190101)借待处理固定资产损溢(190102)借无形资产(1701)　借短期借款(2001)　贷应付账款(2

3、202)供应商往来（无受控系统）　贷预收账款(2203)客户往来（无受控系统）贷应付职工薪酬(2211)　贷应交税费(2221)　贷应交增值税(222101)　贷进项税额(22210101)　贷销项税额(22210105)　贷其他应付款(2241)贷实收资本（4001）　贷本年利润(4103)　贷利润分配(4104)　贷未分配利润(410415)　贷生产成本(5001)　借直接材料(500101)项目核算　借直接人工(500102)项目核算　借制造费用(500103)项目核算　借折旧费(500104)项目核算借其他(500105)项目

4、核算借制造费用(5101)　借主营业务收入(6001)　贷其他业务收入(6051)贷主营业务成本(6401)　借营业税金及附加(6403)借其他业务成本(6402)借销售费用(6601)借管理费用(6602)　借工资(660201)部门核算　借福利费(660202)部门核算　借办公费(660203)部门核算　借差旅费（660204)部门核算借招待费(660205)部门核算借折旧费(660206)部门核算借其他(660207)部门核算借财务费用(6603)　借利息支出(660301)　借（2）指定会计科目现金总账科目指定“1001库存现

5、金”，银行总账科目指定“1002银行存款”。现金流量科目不指定。(3)凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,100201,100202付款凭证贷方必有1001,100201,100202转账凭证凭证必无1001,100201,100202(4)结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理1现金结算否2支票结算否201现金支票是202转账支票是3其他否(5)项目目录项目大类核算科目项目分类项目目录分类编码分类名称项目编号项目名称是否结算所属分类码生产成本直接材料(500101)直接人工(500102)制造费用(50010

6、3)折旧费(500104)其他(500105)12008A产品001A001产品否1002A002产品否122008B产品003B001产品否2004B002产品否22.总账控制参数选项卡参数设置凭证l支票控制l取消现金流量科目必录现金流量项目权限l出纳凭证必须经出纳签字l不允许修改、作废他人填制的凭证。3.期初余额(1)总账期初余额表（辅助核算科目期初余额见下面“辅助账期初余额表”）科目名称期初余额库存现金(1001)6875.70银行存款(1002)511057.16招行存款(100201)511057.16中行存款(100202

7、)应收账款(1122)157600.00其他应收款(1221)3800.00应收职工借款(122101)3800.00坏账准备(1231)10000.00预付账款(1123)材料采购(1401)-80000.00原材料(1403)1004000.00生产用原材料(140301)1004000.00库存商品(1405)2555000.00委托加工物资(1408)固定资产(1601)260860.00累计折旧(1602)47120.91在建工程(1604)待处理财产损溢(1901)待处理流动资产损溢(190101)待处理固定资产损溢(19

8、0102)无形资产(1701)50942.00短期借款(2001)200000.00应付账款(2202)276850.00预收账款(2203)应付职工薪酬(2211)应交税费(2221)-16800.00应交增值税(22