总账系统初始设置.doc

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1、课程实验报告专业年级10会计学1班课程名称会计信息系统指导教师学生姓名学号实验日期2013.3.18实验地点实验成绩教务处制二〇一三年三月二十八日实验项目名称总账系统初始设置实验目的及要求目的：1、掌握用友财务软件中总账系统初始设置的具体内容与设置方法；2、理解总账系统初始设置的意义；3、掌握企业财务应用方案的选择。要求：以账套主管“学生姓名1”的身份注册登录总账系统进行初始化设置。实验内容1、总账系统参数设置；2、基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等；3、期初余额录入。实验步骤1、引入账套（1）执行开始--程序--用友ERP-U8--系统服

2、务--系统管理命令，进入系统管理对话框（2）单击任务栏上的“ERP-U8系统管理”按钮，进入ERP-U8系统管理窗口。（3）执行系统--注册命令，打开注册系统管理对话框。（4）系统中预先设定了一个系统管理员admin,第一次运行时，系统默认管理员密码为空，单击确定按钮，以系统管理员身份进入系统管理。（5）单击账套--引入，再选择需要引入的账套的路径，将上次所做的账套引入到电脑上。2、注册控制台，启用总账系统（1）打开"开始"菜单，依次选择"程序"、"用友财务及企管软件"，单击其下的"系统控制台"选项；（2）在[注册控制台]对话框，选择刚才引入的账套，选择“学生姓名1”操作员（

3、用户名）单击[确定]按钮，进入用友企业级财务软件主界面；（3）在主界面单击[财务系统]中[总账]选项，由于是第一次启用总账系统，系统出现"总账系统启用"窗口，设置总账系统启用月份；凭证控制选中凭证审核控制到操作员，出纳凭证必须经由出纳签字；凭证编号方式选择系统编号；外币汇率方式选择固定汇率；客户往来款项和供应商往来款项选择总账系统核算。设置完毕，单击[确定]按钮，进入[总账系统]窗口； 3、总账控制参数设置（1）[总账系统[窗口―[业务工作]―[系统菜单]―[设置]―[选项]；（2）在[选项]窗口，可进行[凭证]、[账簿]、[会计日历]、[其他]选项中的有关设置；①选择[凭证

4、]标签，在该标签下分别选中"制单序时控制""支票控制""赤字控制：资金及往来科目""赤字控制方式：提示"、"不可以使用应收、应付、存货控制科目"取消"现金流量科目必录现金流量项目""凭证录入时结算方式及票号必录""凭证系统编号""不允许修改、作废他人填制的凭证""出纳凭证须经出纳签字""可查询他人凭证""明细账查询控制到科目""打印凭证页脚姓名"选中[预算控制]，选中"超出预算允许保存"②选择[账簿]标签，设置账簿的打印方式账簿打印位数按软件的标准设定；明细账打印按年排页；③选择[会计日历]标签，将会计日历设定为1月1日至12月31日；将小数位及精度设定为：2；④选择[其他]

5、标签，在[外币核算]组中选中"固定汇率"；部门、个人、项目按编码方式排序；设置完毕，单击[确定]按钮，使设置生效。4、基础数据（1）结算方式：A、单击[系统初始化]选项，选择[结算方式]选项。B、在[结算方式]窗口，单击[增加]按钮，即可按已定义好的编码方案，输入结算方式编码、名称，并指定是否进行支票的票据管理。每输入完一项，都需保存方可生效。如输入有误，可选择有误项后，单击[修改]，进行修正。C、输入完毕，单击[退出]，返回[总账系统]窗口。（2）外币信息资料：A、单击[系统初始化]选项，选择[外币设置]B、在[外币设置]窗口设置公司外贸业务使用外币为美元，且为固定汇率1:

6、8.275C、设置完毕，单击[退出]按钮，返回[总账系统]窗口。（3）项目档案信息：①在[总账系统]窗口选择[系统初始化]层叠菜单中的[项目档案]；②在[项目档案]窗口单击[增加]按钮，进入[项目大类定义-增加]界面，输入新项目大类名称：生产成本，单击[完成]按钮完成项目定义，返回[项目档案]窗口。此时，窗口中显示出已定义的项目大类：生产成本，在"核算科目-待选科目"中显示出设置为有关项目核算的科目，将其全部选入"已选科目"中；③选中"项目分类定义"，单击其右下方的[增加]按钮，依次输入分类编码和分类名称；④在"项目目录"中显示出使用生产成本目录定义的项目；⑤定义完毕，单击[

7、退出]按钮，返回[总账系统]窗口；（4）凭证类型信息：凭证类别提供了凭证的多种分类方式，以供用户选择。 第一种：记账凭证（即不分类，只设一种）   第二种：收款凭证、付款凭证、转账凭证（这是本实验要求选择的分类方式）   第三种：现金凭证、银行凭证、转账凭证   第四种：现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证（适用于业务量大的企业）   第五种：自定义   A、单击[系统初始化]选项，选择[凭证类别]选项。   B、在[凭证类别预置]窗口选择凭证分类方式为：收款凭证、付款凭证、