总账管理系统初始设置

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1、会计信息系统——附录4实验三实验三  总账管理系统初始设置【实验目的】掌握用友通软件中总账系统初始设置的相关内容；理解总账系统初始设置的意义；掌握总账系统初始设置的操作方法。【实验内容】1.总账系统控制参数设置2.设置会计科目3.设置凭证类别4.设置项目目录5.期初余额录入【实验准备】引入“实验账套实验二”文件夹下的账套数据。【实验资料】1.总账控制参数设置“出纳凭证必须经由出纳签字”参数。2.部分会计科目及2006年01月期初余额表科目名称辅助核算方向币别计量期初余额现金(1001)日记借　5600银行存款(1002)银行日记借　300000工行存款(1

2、00201)银行日记借　200000中行存款(100202)银行日记借美元100000应收账款(1131)客户往来借　120000其他应收款(1133)个人往来借6000预付账款(1151)供应商往来借原材料(1211)借56800生产用原材料(121101)数量核算借张30000其他原材料(121102)借26800库存商品(1243)借　180000待摊费用(1301)借　1200报刊费(130101)借　1200固定资产(1501)借　750000累计折旧(1502)贷　125000无形资产(1801)借250000应付账款(2121)供应商往来贷　1

3、68000预收账款(2131)客户往来贷应付福利费(2153)贷　8200其他应付款(2181)贷2400实收资本（3101）贷　1000000利润分配(3141)贷　409800未分配利润(314115)贷　409800生产成本(4101)借　45000直接材料(410101)项目核算借　5000会计信息系统——附录4实验三科目名称辅助核算方向币别计量期初余额直接人工(410102)项目核算借25000制造费用(410103)项目核算借　15000制造费用(4105)借　工资(410501)借折旧费(410502)借其他(410503)借管理费用(5502

4、)支出　　工资(550201)部门核算支出　　福利费(550202)部门核算支出　办公费(550203)部门核算支出　差旅费(550204)部门核算支出招待费(550205)部门核算支出折旧费(550206)部门核算支出其他(550207)部门核算支出财务费用(5503)支出　利息支出(550301)支出　1.凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,100201,100202付款凭证贷方必有1001,100201,100202转账凭证凭证必无1001,100201,1002022.项目目录项目设置步骤设置内容项目大类生产成本核算科目生产成本

5、(4101)直接材料(410101)直接人工(410102)制造费用(410103)项目分类1.学习类软件2.游戏类软件项目名称101 快乐英语（所属分类：1）102 轻松上网（所属分类：1）5.期初余额(1)总账期初余额表（见“部分会计科目及2006年01月期初余额表”）(2)辅助账期初余额表会计科目：1133其他应收款余额：借6000元日期部门个人摘要方向期初余额2005-12-26总经理办公室肖剑出差借款借40002005-12-27销售一部赵斌出差借款借2000会计信息系统——附录4实验三会计科目：1131应收账款余额：借120000元日期客户摘要方

6、向金额业务员2005-12-25世纪学校销售商品借73200宋佳2005-12-10海达公司销售商品借46800宋佳会计科目：2121应付账款余额：贷168000元日期供应商摘要方向金额业务员2005-11-20万科购买商品贷168000白雪会计科目：4101生产成本余额：借45000元科目名称快乐英语轻松上网合计直接材料(410101)300020005000直接人工(410102)150001000025000制造费用(410103)8500650015000合计265001850045000【实验要求】以“陈明”的身份进行初始设置。【操作指导】1．以“

7、陈明”的身份启动与注册用友通用户名“11”；密码“1”；账套“333”；会计年度“2006”；日期“2006-01-01”。2.设置总账控制参数(1) 执行“总账→设置→选项”命令，打开“选项”对话框。(2) 分别单击“凭证”、选项卡、选择“出纳凭证必须经由出纳签字”参数。(3) 设置完成后，单击“确定”按钮。注意：·学员应注意理解这些控制参数设置的意义及对后续操作所产生的影响。3.设置会计科目提示：·学员应根据实验资料中给出的会计科目的顺序来对照账套中的会计科目，若账套中存在此科目，则看是否需要修改；若账套中无此科目，则需要增加。增加明细会计科目(1) 执

8、行“基础设置→财务→会计科目”命令，进入“会计科目”