实验3总账管理系统初始设置

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1、实验3:总账管理系统初始设置【实验目的】在理解总账系统初始化设置的意义以及掌握总账系统初始化设置的操作方法的基础上，掌握用友U-8软件屮总账系统初始化设置的相关闪容。【实验内容】1.对总账系统控制参数设置。2.对基础档案“会计科目“、”凭证类别“、”项目目录“的没置。3.系统期初余额的录入。【实验要求】以“段腾飞“一一账套主管的身份登录。【实验资料】1.总账控制参数选项卡参数设賈凭证制单序时控制支票控制可以使用应收、应付系统的受控科目打印凭证页脚姓名凭证审核控制到操作员岀纳凭证必须经岀纳签字凭证编号由系统编号外币核算采用固定汇率进行预算控制账簿账簿

2、打印位数每页打印行数按软件默认的标准设定明细账查询权限控制到科目明细账打印按年排页会计円历会计円历为1月1日一一12月31日其他数量小数位和单价小数位设为2位部门、个人、项目按编码方式排序2.基础数据(1)2010年12月份会计科目及期初余额表科目名称辅助核算方向币别计量期初余额现金(1001)日记借6875.7银行存款(1002)银行日记借193829.16工行存款(100201)银行日记借193829.16中行存款(100202)银行日记借美元应收账款(1131)客户往来借157600.00其他应收款个人往来借3800.00(1133)坏账准备

3、(1141)贷800.00预付账款(1151)供应商往来借物资采购(1201)借-294180.00生产用物资采购(120101)借-101000.00其他物资釆购(120102)借•193180.00原材料(1211)借2058208.00生产用原材料(121101)数fi核算借顿150000.00其他原材料(121102)借1908208.00包装物(1221)借材料成本差异(1232)借1000.00库存商品(1243)借544000.00委托加工物资(1251)借待摊费用(1301)借642.00报刊费(130101)借642.00固定资产

4、(1501)借260860.00累计折旧(1502)贷47120.91在建工程(1603)借人工费(160301)项目核算借材料费(160302)项目核算借其他(160303)项目核算借待处理财产损益(1911)待处理流动资产损益(191101)待处理固定资产损益(191102)无形资产(1801)借58500.00短期借款(2101)贷200000.00应付账款(2121)供应商往来贷276850.00预收账款(2131)客户往来贷应付工资(2151)贷应付福利费(2153)贷8200.00应交税金(2171)贷-16800.00应交增值税(21

5、7101)贷-16800.00进项税额(21710101)贷-33800.00销项税额(21710105)贷17000.00其他应付款(2181)贷2100.00预提费用(2191)贷借款利息(219103)贷实收资本(3101)贷2609052.00本年利润(3131)贷0.00利润分配(3141)贷-119022.31未分配利润(314115)贷-119022.31生产成本(4101)借17165.74直接材料(410101)项目核算借10000.00直接人工(410102)项目核算借4000.74制造费用(410103)项目核算借2000.0

6、0折旧费(410104)项目核算借1165.00其他(410105)项目核算借制造费用(4105)借工资(410501)借折旧费(410502)借主营业务收入(5101)贷其他业务收入(5102)贷主营业务成木(5401)借主营业务税金及附加(5402)借其他业务支出(5405)借营业费用(5501)借管理费用(5502)借工资(550201)部门核算借福利费(550202)部门核算借办公费(550203)部门核算借差旅费(550204)部门核算借招待费(550205)部门核算借折旧费(550206)部门核算借其他(550207)部门核算借财务费用

7、(5503)借利息支出(550301)借⑵凭证类別凭证类別限制类型限制科目收款凭证借方必有1001，100201,100202付款凭证贷方必有1001，100201,100202转账凭证凭证必无1001,100201,100202(3)项目目录项目设置步骤设置内容项目大类生产成本核算科目生产成本(4101)直接材料(410101)直接人工(410102)制造费用(410103)折旧费(410104)其他(410105)1、自行开发项目项目分类2、委托开发项目项目名称普通打印纸-A4凭证套打纸-8X3.起初余额(1)总账起初余额(见“会计科目及期初余

8、额表”)(2)辅助账期初余额表会计科目：1133其他应收款余额：借3800元曰期凭证号部门个人摘要方向期初余额2009-1