总账系统初始设置实验报告2

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1、商务学院课程实验报告专业年级会计1004班课程名称计算机会计学指导教师张忠民学生姓名陈伟学号201051210404实验日期2013、04、03实验地点实验楼实验成绩贵州财经大学商务学院教务部制二〇一三年四月五日实验项目名称总账系统日常业务处理实验目的及要求1、掌握用友财务管理软件中总账系统日常业务处理内容；2、理解总账系统日常业务处理的各种操作；3、掌握凭证填制、审核、出纳签字、主管签字、记账等业务处理；4、掌握帐薄的查询操作；实验内容1、凭证管理:填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。2、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。3、账簿管理：总账、

2、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。实验步骤1、引入帐套；2、以“陈伟2”的身份登录；3、在“业务工作”里的“总账”中找到“凭证”下的“填制凭证”，打开“填制凭证”单击增加开始填制相应的收款凭证、付款凭证和转账凭证；4、如果凭证填制错误需删除的，需要先将凭证作废后才能删除；5、以出纳“王晶”的身份登录总账系统，进行出纳签字；6、以“陈伟3”的身份登录总账系统，进行凭证审核；如果审核时发现凭证有错误的，要“标错”；7、以账套主管“陈伟1”的身份登录总账系统，先进行主管签字，签字完成后进行记账，将所有的凭证记账，进行试算平衡。以出纳“王晶”的身份登录总账系统，进行支票登记。实

3、验环境用友ERP-U872实验结果与分析1、凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期；2、凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改；3、科目编码必须是末级的科目编码；4、可按“=”键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置；5、未经审核或签字的错误的凭证可通过“填制凭证”功能直接修改；已审核或签字的凭证应先取消审核或签字后，再进行修改。6、按照会计制度规定，凭证的填制与审核不能是同一个人，否则不能审核；7、若期初余额试算不平衡，系统将不允许记账；8、在出纳签字时，如果“凭证”下没有“出纳签字”这一项，说明没有对其授权，需要以系统管理员的身份对其赋予出纳签字权。9、应用

4、系统容易做不留痕迹的修改。