会计电算化—总账系统初始化.doc

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1、会计电算化—总账系统初始化　　用友ERP-U8.6管理系统是一个通用系统，其总账系统是一个通用性较强的系统，适用于各类企业、行政事业单位，但各类企业在会计核算上均有其自身的特点，而通用会计软件设计时重点考虑各单位会计核算和财务管理的一般特性，当具体单位使用时，就要根据本单位业务性质和管理要求进行具体设置，这种设置工作称为系统初始化，其过程实际上是将通用会计软件转化为专用会计软件的过程。　　总账系统初始化工作一般由账套主管完成，工作内容主要包括设置系统参数、设置会计科目、设置凭证类别、设置结算方式、录入初期余额等。　　一、总账

2、系统初始化资料　　1.以系统管理员(admin)登录“系统管理”增加操作员，如表3-1所示。　　表3-1　　2.建立账套　　账套信息包括：　　账套号：001;账套名称：嘉宁股份;启用会计期：2016年1月;本币名称：人民币;行业性质：新会计制度科目;科目级别5级，科目位数4-2-2-2-2　　3.部门档案(如表30所示)　　表3-2　　4.人员类别　　企业在职人员分为以下四种，如表3-3所示。表3-3　　5.职员档案(如表3-4所示)表3-4　　6.客户、供应商档案及期初余额　　(1)客户、供应商不分类　　客户、供应商档案如

3、表3-5所示。表3-5　　(2)客户往来期初余额　　应收账款北京分公司11月20日销售商品，尚未收到贷款1200000元　　南方分公司11月30日销售商品，尚未收到货款200000元　　(3)供应商往来期初余额　　应付账款南方分公司10月15日购入商品，尚未付款1200000元　　北方分公司11月10日购人材料，尚未付款100000元　　(4)个人往来期初余额　　其他应收款——应收职工借款11月20日管理部杨广到广州出差借款5000元　　12月26日生产车间徐伟到黑龙江出差借款2000元　　7.设置总账系统参数　　不允许修改

4、作废他人填制的凭证;凭证审核控制到操作员;出纳凭证必须经由出纳签字;数量、单价小数位保留两位;部门、个人、项目排序方式均按编码排序。　　8.会计科目　　(1)指定“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目　　(2)修改会计科目(如表3-6所示)表3-6　　(3)增加会计科目(如表3-7所示　　表3-7　　(4)删除会计科目(删除110101-股票科目)　　9.凭证类别(如表3-8所示)表3-8　　10.项目目录　　项目大类为“自建工程”，核算科目为“工程物资”及明细科目，项目内容为1号工程和2号工程，

5、其中1号工程包括“自建厂房”和“设备安装”两项工程。　　11.期初余额(如表3-9所示)　　表3-9　　12.结算方式(如表3-10)所示表3-10　二、启动总账系统　　启动总账系统有两种方式：一种是系统管理员在建立账套时直接启用;另一种是账套主管在企业应用平台的基本信息中进行系统启用，现介绍第二种方式。　　执行“开始→程序→用友ERP-U8→企业门户”命令，打开登录对话框，在对话框中输入账套主管001赵敏注册信息登录“用友ERP-U8门户”，在“设置”选项卡中，执行“基本信息→系统启用”命令，打开“系统启用”对话框，选中“

6、GL总账”前的复选框，弹出“日历”对话框，选择“日历”对话框中的日期，如图3-1所示，单击【确定】按钮，系统弹出“确实要启用当前系统”信息提示框，单击【是】按钮，即可启动总账系统。图3-1三、设置系统参数　　系统在建立新的账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。可对“凭证选项”、“账簿选项”、“会计日历”、“其他选项”四部分内容的操作控制选项进行修改。参数设置一般要求在总系统使用之前进行，设定后一般不得随意修改。　　在企业应用平台“业务”选项卡中，执行“财务

7、会计→总账”命令启动总账系统，　　系统弹出“U8-总账”窗口，在窗口左侧点击“设置”进项前的“+”展开该模块，然后，单击【设置】下的【选项】，即可进入“选项”窗口，如图3-2所示。单击【编辑】按钮，对总账系统参数进行设置。图3-2　　1.凭证参数设置　　进入“选项”窗口后，首先显示的是“凭证”选项卡的内容，如图3-3所示。企业可根据自身需要进行设置，如果需要设置某个选项，则其需将对应选项前的复选框选中即可。