会计电算化系统 总账初始化

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1、实验三总帐初始化【实验目的】掌握用友财务软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的操作方法。【实验内容】设置总账控制参数，增加、修改、删除、指定会计科目，设置凭证类别、设置项目目录，输入期初余额。【实验资料】见教材P219总账初始化资料。【实验要求】以账套主管“张红”的身份登录总账。【操作指导】1.启动与注册(1)单击“开始”按钮，执行“程序”

2、“财务系统”

3、“总账”命令，打开“注册［总账］”对话框。(2)选择账套“001华北科技有限公司”；选择会计年度“2008”；输

4、入操作日期“2008-01-01”；选择用户名“张红”；输入密码“1”，单击“确定”按钮。2.设置总账控制参数(1)首次进入总账系统，打开“总账系统启用”参数设置对话框。(2)输入启用日期“2008-01-1”。(3)单击“确定”按钮，总账系统正式启用。系统启用后，如果默认账套参数与实际不符，可以采用以下方法进行调整。(1)执行“设置”

5、“选项”命令，打开“选项”对话框。(2)分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡，按照“实验资料”的要求进行相应的设置（实验资料未列出的项目采用系统默认值）。(

6、3)设置完成后，单击“确定”按钮。3.设置基础数据建立会计科目——增加明细会计科目(1)执行“设置”

7、“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有按“新会计制度”预置的科目。(2)单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口，输入实验资料中所给的明细科目。(3)输入明细科目相关内容。输入编码“100201”、科目名称“工行存款”；选择“日记账”、“银行账”，单击“确定”按钮。(4)继续单击“增加”按钮，输入实验资料中其他明细科目的相关内容。(5)全部输完后，单击“关闭”按钮。注意：•增加的会计科目编码长度

8、及每段位数要符合编码规则。•科目一经使用，就不能再增设下级科目。只能增加同级科目。建立会计科目——修改会计科目(1)在“会计科目”窗口中，单击要修改的会计科目“1001”。(2)单击“修改”按钮或双击该科目，进入“会计科目——修改”窗口。(3)单击“修改”按钮，选中“日记账”复选框，单击“确定”按钮。(4)按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性，修改完成后，单击“返回”按钮。注意：•已有数据的科目不能修改科目性质。•被封存的科目在制单时不可以使用。•只有处于修改状态才能设置汇总打印和封存建立会计科目——删除会

9、计科目(1)在“会计科目”窗口中，选择要删除的会计科目。(2)单击“删除”按钮，弹出“记录删除后不能修复！真的删除此记录吗？”提示框。(3)单击“确定”按钮，即可删除该科目。注意：•如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。•非末级会计科目不能删除。•被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不能删除；如想删除，必须先取消指定。建立会计科目——指定会计科目(1)在“会计科目”窗口中，执行“编辑”

10、“指定科目”命令，进入“指定科目”窗口。(2)单击“现金总账科目”单选按钮，将“1001现金”由待选科目选入已选

11、科目。(3)单击“银行总账科目”单选按钮，将“1002银行存款”由待选科目选入已选科目。(4)单击“确认”按钮。注意：•指定会计科目是指定出纳的专管科目。只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。•在指定“现金科目”、“银行科目”之前，应在建立“现金”、“银行存款”会计科目时选中“日记账”复选框。设置凭证类别(1)执行“设置”

12、“凭证类别”命令，打开“凭证类别预制”对话框。(2)单击“记账凭证”单选按钮。(3)单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。(4)设

13、置完后，单击“退出”按钮。设置项目目录——定义项目大类(1)执行“设置”

14、“编码档案”

15、“项目档案”命令，进入“项目档案”窗口。(2)单击“增加”按钮，打开“项目大类定义——增加”对话框。(3)输入新项目大类名称“生产成本”。(4)单击“下一步”按钮，其他设置均采用系统默认值。最后单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。注意：•项目大类的名称是该类项目的总称，而不是会计科目名称。如：在建工程按具体工程项目核算，其项目大类名称应为“工程项目”而不是“在建工程”。设置项目目录——指定核算科目(1)在“项目档案”窗口

16、中，单击“核算科目”单选按钮。(2)选择项目大类“生产成本”(3)单击“>>”按钮，选择参加核算的科目，单击“确定”按钮。注意：•一个项目大类可指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。设置项目目录——定义项目分类(1)在“项目档案”窗口中，单击“项目分类定义”单选按钮。(2)单击右下角的“增加”按钮，输入分类编码“1”；输入分类名称“自行开发项目”，单击“确定”按钮。(3)同理定义