培训大纲_V11.0.1现金流量表.ppt

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1、K/3V11.0现金流量表培训大纲客户服务中心系统概述在金蝶K3系统中，现金流量表的编制可以在以下两个模块中进行：现金流量表模块：通过提取总账系统的凭证数据形成T型账户,然后在T型账户中先指定主表项目再指定附表二项目,最后得出完整的现金流量表总账系统：可以先在凭证制作过程中指定现金流量表项目，最后直接得出现金流量表也可以在凭证制作过程中不指定现金流量表项目,直接通过提取凭证数据形成T型账户,再指定主表和附表项目,最后形成现金流量表现金流量表模块现金流量表模块概述现金流量表模块流程图现金流量表模块主要功能现金流量表模块现金流量表模块概述K3现金流量表的

2、编制采用了提取总账凭证数据的方法，将凭证根据现金类科目拆分为一对一的关系，在系统中可直接查询到所有已拆分的凭证，直接判断现金流动所属的类别。在确定了现金流动所属的项目类别之后就可以产生报表。现金流量表模块可以处理所有期间的数据,只要账套中有的凭证,不论凭证是否过账、是否审核，也不论会计期间是否结账，模块均可以对凭证进行拆分处理，编制报表。可以一年出一次报表，也可以一个月出一次报表，甚至每天都可以出一张现金流量表。现金流量表模块返回上级现金流量表模块流程图现金流量表模块设置方案指定现金类科目提取数据时间参数设置在T型账户中指定主表项目在附表二中指定附表

3、项目完整的现金流量表返回上级现金流量表模块主要功能现金流量表模块设置流程现金流量表模块主表制作现金流量表模块附表制作现金流量表各项目间的勾稽关系现金流量表模块返回上级方案设置指定现金类科目提取数据时间参数设置报表项目维护现金流量表模块返回上级现金流量表模块设置流程T型账户取数原理在T型账户中指定主表项目现金流量表模块返回上级现金流量表主表制作现金流量表模块附表二取数原理附表项目的指定返回上级现金流量表附表制作总账现金流量表总账系统现金流量表的编制方式涉及到的基础资料和参数的设置如何在凭证中指定现金流量表项目在凭证中指定现金流量实例总账现金流量表基础资

4、料设置参数的设置总账现金流量表涉及到的基础资料和参数设置总账现金流量表一借一贷凭证多借一贷或一借多贷凭证返回上级在凭证中指定现金流量实例