培训大纲_V11.0.1存货核算系统.ppt

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1、K/3V11.0.1供应链存货核算培训大纲客户服务中心系统概述系统概述存货核算管理系统用于企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。与采购管理系统、仓存管理系统、销售管理系统、成本管理系统、应收应付管理系统、总账系统等进行业务数据和财务数据的传递与共享，使标准供应链的核心模块之一存货核算整体架构红字出库核算外购入库核算暂估入库核算自制入库核算委外加工入库核算材料出库核算产成品出库核算系统维护基础资料系统参数用户管理入库核算出库核算期初余额管理期初余额调整金额调整单其他入库核算计划价调价调价单据录入调价单据维护无单价单

2、据无单价单据汇总更新单价存货跌价管理存货跌价维护存货跌价准备计提表期末处理凭证生成凭证模板凭证查询期末结帐总帐系统报表分析异常余额汇报表调拨金额确定无单价单据按物料更新单价无单价单据按单据更新单价入库核算各种分析报表出库核算各种分析报表应用流程P4流程图系统设置流程与功能相关报表基础资料设置系统参数设置期初调整入库核算出库核算凭证处理存货跌价准备期末处理期末关账、结帐期末反结帐无单价单据维护核算单据查询不确定单价单据维护存货收发存汇总表销售毛利润汇总表总流程图系统设置物料基础资料的设置物料属性外购类、非外购类计价方法加权平均法、先进先出法、计划成本法、分批

3、认定（批内先进先出）、分批认定（批内移动平均）存货科目代码、成本差异科目代码凭证科目来源期末对账科目系统设置系统设置核算参数设置与系统整体设置相关的参数与入库核算相关的参数与仓库调拨相关的参数与出库核算相关的参数与关账相关的参数设置流程与功能期初调整入库核算出库核算计划价维护无单价单据维护存货跌价准备凭证管理期末处理流程与功能期初调整期初余额调整期初仓存异常余额汇报表成本调整单出库核算异常余额汇报表温馨提示：注意区别：期初余额调整、期初仓存异常余额汇报表、出库核算异常余额汇报表三表之间的区别与联系入库核算入库核算是按单据类型来划分的，主要分为以下这五种类型

4、：外购入库核算存货估价入帐自制入库核算其它入库核算委外加工入库核算出库核算出库核算是按物料的物料属性来划分，而不是按单据类型划分，主要划分为：材料出库核算产成品出库核算特殊业务出库核算红字出库核算不确定单据单价维护核算单据查询计划价维护计划价维护作用计划价调价单录入流程与功能无单价单据维护无单价单据维护和出库核算中的不确定单价单据维护的区别更新无单价单据单价来源和单据类型无单价单据维护核算方式按单据更新无单价单据按序时簿更新无单价单据按物料汇总更新无单价单据流程与功能存货跌价准备计提存货跌价准备的原因系统参数设置：存货跌价准备计提方式：按物料计提按物料整体

5、计提按物料类别计提存货跌价准备的计提流程第一步：计提方式确定第二步：物料类别维护第三步：存货跌价维护账务处理凭证管理凭证模板凭证字检查模板平衡性实际成本法部分、计划成本法部分生成凭证选项菜单凭证查询凭证查单据期末处理期末关账关账的作用关账的影响反关账期末对账对账科目对账条件期末结帐与反结帐结帐与反结帐的条件期末处理相关报表单据报表存货暂估明细账系统报表材料明细账、产成品明细账存货收发存汇总表委外加工核销汇总表、明细表材料成本差异汇总表、明细表销售毛利润汇总表外购入库单与采购发票钩稽表相关报表