V11.0.1存货核算_凭证管理.ppt

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1、K/3V11.0.1存货核算培训要点凭证管理客户服务中心目录功能概述流程与功能凭证模板生成凭证凭证查询注意事项Q&A功能概述账凭证管理模块可将各种业务单据按凭证模板生成凭证，可根据凭证模板上选定的科目属性生成不同的凭证，如数量金额凭证、外币凭证等，单据上的核算项目（包括自定义的核算项目类型字段）信息也可传递到凭证。还可对生成的凭证进行查询和修改，并实现了单据和凭证之间的联查，物流和资金流在本模块实现同步返回上级凭证模板凭证模板的不同模式工业模式下凭证模板商业模式下凭证模板凭证模板设置返回上级凭证模板设置录入模板编号、模板名称、选择凭证字号凭证模板编号的唯一性、凭证字设置选择科目来源，

2、确定科目常见科目来源说明选择金额来源摘要设置设置核算项目与单据字段的对应关系保存凭证模板检验凭证模板平衡性常见科目来源设置凭证模板按F7调用基础资料中的“科目”资料单据上物料的***科目主要来源于物料属性中的科目单据上部门的核算项目主要来源于部门属性中的核算项目单据上的往来科目主要是单据上录入了往来科目采购发票上的贷方科目现购的采购发票上录入的贷方科目单据类型对应科目主要适用于其他入库和其他出库的凭证模板，这个科目主要来源于系统设置---单据类型中的科目代码金额来源设置金额的来源对应单据上所有金额型字段自定义的单据字段中金额类型的字段注意事项在选择金额来源时，应注意配合相应的科目及借

3、贷方向，并保证借贷方金额相等摘要设置摘要的构成“可选择摘要单元”加上手工录入的“描述语言”构成完整的、清晰的摘要信息，对于“摘要单元”，系统在生成凭证的时候会自动取得实际值并填入。如果用户经常使用“汇总”方式生成凭证时，建议摘要单元不要取用单据体上的信息，此举可能造成由于需取对象较多而影响凭证生成性能并大大增加凭证存储空间的现象；设置核算项目与单据字段的对应关系科目下挂多核算项目，系统在生成凭证时，可根据核算项目与单据字段的对应关系，将对应字段值填入科目的核算项目栏中返回上级生成凭证生成凭证的前提条件生成凭证的三种方式按单生成凭证按所选单据类型生成汇总凭证所有选择单据生成汇总凭证“选

4、项”菜单设置注意事项返回上级生成凭证生成凭证的前提条件凭证模板设置的完整性无论何种计价方法，实际成本法部分与计划成本法部分的凭证模板都必须设置完整，否则生成凭证时系统会报错；核算单据已完成入库或出库核算凭证生成界面只能过滤出单据的每条分录金额大于0.01只有已审核的单据才能生成凭证返回上级生成凭证的三种方式按单生成凭证如果在一个单据类型里面选择了多张单据，使用这种模式生成凭证时，系统为每一张单生成对应的一张凭证，在单据上记录各自不同的凭证号如果在不同的单据类型中选择了单据（一张或多张），则只是对于当前过滤界面中的单据按单生成凭证，其他单据类型中的单据不能同时生成凭证；按单据类型汇总生

5、成凭证可以实现对于同一个单据类型中的单据汇总生成一张凭证如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，生成方式是对于当前过滤界面中的单据汇总生成凭证，其他单据类型中已经选择了的单据不能同时生成凭证按所选单据生成汇总凭证返回上级“选项”设置异常处理科目合并选项计量单位设置返回上级注意事项供应链系统生成的凭证传递到总帐后若要在总帐进行修改，受总帐参数的控制一般不建议客户直接在总帐修改供应链系统生成的凭证，防止对帐不平返回上级Q&A生成凭证的时候，为何会提示“凭证上缺少单据上的往来科目”，但是同样的操作在别的帐套中就不会提示？