培训大纲_v11.0.1总账.ppt

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1、K/3V11.0总账系统培训大纲客户服务中心系统概述总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。系统概述总流程图现金流量基础资料初始余额核销管理凭证录入凭证过账凭证审核报表查询凭证查询初始化系统参数期末调汇结转损益期末处理日常管理期末结账总流程图初始化初始化流程图新建账套基础资料设置系统参数设置初始余额录入初始化初始化流程图新建帐套基础资料设置系统参数初始数据录入结束初始化总账初始化流程图新建账套账套属性账套类型账套类型种类区别及影响系

2、统账号属性设置系统：机构名称（会计主体）总账：本位币、小数点位数（货币计量）会计期间（持续经营、会计分期）自然会计期间启用会计期间与会计期间开始时间的区别非自然会计期间启用账套初始化基础资料设置科目币别凭证字计量单位结算方式核算项目初始化基础资料设置－科目模板引入科目预设模板种类区别及影响科目组管理科目分组的依据第一级科目组资产、负债、共同、权益、成本、损益、表外表外科目的特殊处理第一级以外的科目组科目管理科目分级（明细科目的实现方式）科目字段属性描述现金类科目外币科目往来科目数量金额科目挂核算项目的科目科目修改、删除、禁用科目属性修改的

3、限制科目删除的限制科目禁用的应用场景返回上级初始化基础资料设置－币别本位币外币属性折算方式选择固定汇率跟浮动汇率的区别金额小数位的影响返回上级初始化基础资料设置－凭证字凭证字分类的会计用途凭证字属性科目范围的选择限制多借多贷的必要性默认凭证字的设置返回上级初始化基础资料设置－计量单位计量单位组计量单位默认计量单位换算方式固定换算和浮动换算浮动换算方式的应用场景换算率返回上级初始化基础资料设置－结算方式结算方式的用途结算方式属性中科目代码的用途返回上级初始化基础资料设置－核算项目核算项目的设计理念核算项目跟明细科目的区别核算项目类别系统预设

4、的核算项目类别新增核算项目类别总账所需核算项目字段属性客户部门职员供应商核算项目管理分级禁用修改、批改检测返回上级初始化基础资料设置－其他辅助资料管理辅助资料的主要用途辅助资料的字段属性基础资料查询选项显示级次核算项目显示核算项目排序F7查询默认字段返回上级初始化系统参数设置总账基本信息参数总账凭证参数初始化初始余额录入科目初始数据录入年初年中普通科目初始数据录入外币科目初始化初始数据录入数量金额科目初始化初始数据录入带核算项目科目及往来类科目初始化初始数据录入基础资料和系统参数对往来初始化的影响损益类科目初始化初始数据录入损益类科目实际

5、发生额的特殊处理本年利润跟损益类科目初始化数据的关联试算平衡试算平衡需要满足的条件试算不平衡可能的原因结束初始化结束初始化需要满足的条件反初始化的期间限制反初始化需要满足的条件初始化流程与功能凭证处理往来业务处理期末处理账表查询流程与功能凭证处理凭证处理流程图凭证录入凭证查询、审核、复核、核准、冲销凭证过账凭证汇总流程与功能凭证处理-凭证处理流程图凭证录入凭证查询主管核准出纳复核凭证审核凭证过账凭证汇总凭证冲销凭证处理－凭证录入相关系统参数记账凭证主要字段理解常用功能键的应用凭证录入选项基本设置凭证录入检查新增分录自动携带上条分录信息其他

6、从文件调入与调入模式凭证的差异返回上级流程与功能凭证处理－凭证查询、审批、冲销凭证查询查询条件的设置排序查询方式凭证审核审核的涵义审核、反审核双敲审核出纳复核是否受审核、核准影响主管核准凭证冲销返回上级流程与功能凭证处理－凭证过账凭证过账的用途过账参数的设置凭证过账的影响返回上级流程与功能往来业务处理与往来业务相关的设置系统参数设置科目设置业务初始化凭证中与核销处理相关的部分核销管理核销管理的方法和要求核销的业务处理过程核销日志往来对账单账龄分析表坏账查询流程与功能期末处理自动转账期末调汇结转损益期末结账返回上级流程与功能期末处理－自动转

7、账应用背景及用途自动转账凭证模板设置转账方式、公式方法、不参与多栏账汇总分录类推自动转账方案设置生成凭证注意事项返回上级流程与功能期末处理－期末调汇应用背景调汇原理调汇的操作前提基础资料的设置凭证的过账状态调汇操作返回上级流程与功能期末处理－结转损益会计原理结转损益的操作前提基础资料的设置系统参数的设置凭证的过账状态结转损益操作结转损益对账簿、报表的影响返回上级流程与功能期末处理－期末结账结账的用途结账前应完成的工作期末结账操作结账的影响返回上级流程与功能账表查询账簿各类账簿的用途日记账在账簿中的查询多栏账的设计及查询财务报表各类财务报表

8、的用途科目余额表未结账查询及跨期间查询注意事项流程与功能