V11.0.1总账_初始数据录入.ppt

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1、K/3V11.0总账初始数据录入客户服务中心目录科目初始数据录入综述案例明细功能普通科目初始数据录入外币科目初始化初始数据录入数量金额科目初始化初始数据录入带核算项目科目及往来类科目初始化初始数据录入损益类科目初始化初始数据录入试算平衡结束初始化与反初始化结束初始化的条件反初始化的条件科目初始数据录入－综述当各项资料输入完毕后，接下来就可以开始初始数据的录入工作了。除非是无初始余额及累计发生额，否则所有用户都要进行科目初始数据录入。一、年初（会计年度的第一个会计期间）在年初录入初始数据时，只需要录入年初余额数据即可，损益类科目的实际发生额都为0，不需要录入。二、年中（非会计年度的第一个会

2、计期间)在年中录入初始数据时，需要录入启用期间的期初余额和启用期间以前的借贷方累计发生额；损益类科目的实际发生额不为0，需要录入数据返回目录科目初始数据录入－案例甲公司以人民币为记账本位币，2007年年初科目余额为：现金：10000元库存商品－A产品5000元（数量100个，单价50）实收资本：15000元2007年2月10日发生一笔销售业务如下：销售A产品50个给B客户，单位售价80元，不考虑税金。甲公司当天银行存款美元户收到B客户50美金，汇率8。剩余部分为应收B客户的账款。甲公司采用账结法结转损益。请结合案例进行启用期间为2007年3月的金蝶初始化工作。返回目录普通科目初始数据录入

3、录入界面字段介绍：期初余额：是指在进行初始化当期的期初科目余额。累计借方：指某一科目自年初至初始设置时止借方累计发生额。累计贷方：指某一科目自年初至初始设置时止贷方累计发生额。系统中账套数据的年初余额将根据以下的公式自动计算得出：借方年初余额＝期初余额+本年累计贷方发生额－本年累计借方发生额贷方年初余额＝期初余额+本年累计借方发生额－本年累计贷方发生额返回目录返回案例外币科目初始化初始数据录入在“初始余额录入”窗口的<币别>下拉列表框中，可选择不同的货币币种进行录入。返回目录返回案例数量金额科目初始化初始数据录入如果科目是数量金额核算，当光标移到该科目时，系统自动弹出“数量”栏供用户录入

4、。返回目录返回案例带核算项目科目及往来类科目初始化初始数据录入如果科目设置了核算项目，系统在初始数据录入的时候，会在科目的核算项目栏中做一标记“√”，单击“√”，系统自动切换到核算的初始余额录入界面。1、普通挂核算项目科目：2、科目中进行了往来业务核算：3、科目中进行了往来业务核算，且系统参数勾选上了”启用往来业务核销”：返回目录返回案例损益类科目初始化初始数据录入结转损益账结法和表结法的区别录入界面字段介绍：实际损益发生额：在账结法下，由于损益类科目处理的一些特点，对于在账套启用之前所发生的损益类科目的实际发生额，系统就无法取到。因此这里就需要用户将损益类科目的本年累计实际发生额在初始

5、化时录入系统，这样系统才能对损益类科目的实际发生额进行处理，才能保证有关业务资料数据的准确。损益类科目的本年累计实际发生额与损益类科目的借方累计或贷方累计数是不同的，他们之间往往会不一致。因此，在输入本年累计损益实际发生额项目时一定要输入它的实际发生额数据，否则将来在输出损益表及其他有关损益类科目的报表时，所取数据可能会不正确。例如：某年的营业收入为200万，后来又发生退货5万，那么营业收入的实际发生额为195万。但在实际进行账务处理时，退货的5万就有可能会借记销售收入，这样销售收入的累计贷方就是200万，这显然与销售收入的实际发生是不一致的。返回目录返回案例试算平衡系统只要在综合本位币

6、状态下试算平衡，系统就允许您结束初始化，否则就不能结束初始化。返回目录返回案例结束初始化与反初始化结束初始化的条件结束初始化的唯一条件就是要所有科目余额或累计发生额试算平衡反初始化的条件反初始化的条件之一：只有在账套启用期间才能进行反始化反初始化的条件之二：所有的凭证未过账返回目录