《u总账培训》ppt课件

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1、总账UFO报表成都杰创普信信息技术有限公司李军学2012-08-01课程大纲一、系统基本信息设置二、初始数据的作业日常会计核算作业三、UFO报表系统主画面总帐系统业务基本流程图系统基本信息设置系统启用设置部门档案设置客户分类、档案设置供应商分类、档案1.系统启用注意：只有账套主管才有权在企业应用平台中进行系统启用；各系统的启用时间必须大于或等于账套的启用时间启用系统有两种方法，一种是系统管理员在建立账套时直接启用，另一种是账套主管在企业应用平台的基本信息中进行系统启用。2.部门档案在“设置”选项卡中，执行“基础档案”

2、“机构人员”

3、“部门档案”命令，进入“部门档案”窗口3.客户分类、档案客

4、户分类：在“设置”选项卡中，执行“基础档案”

5、“客商信息”

6、“客户分类”，进入“客户分类”窗口客户档案：在“设置”选项卡中，执行“基础档案”

7、“客商信息”

8、“客户档案”命令，打开“客户档案”窗口，执行操作4.供应商分类、档案供应商分类：在“设置”选项卡中，执行“基础档案”

9、“客商信息”

10、“供应商分类”，进入“供应商分类”窗口供应商档案：在“设置”选项卡中，执行“基础档案”

11、“客商信息”

12、“供应商档案”命令，打开“供应商档案”窗口，执行操作业务工作数据准备：会计科目设置、增加或修改会计科目、设置凭证类别、设置结算方式日常业务处理账表查询期末处理数据准备-指定会计科目注意：（1）被指定的“现金

13、总账科目”及“银行总账科目”必须是一级会计科目（2）只有指定现金及银行总账科目才能查询现金日记账和银行存款日记账（1）在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”

14、“财务”

15、“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。（2）执行“编辑”

16、“指定科目”命令，打开“指定科目”对话框。（3）单击“>”按钮将“1001库存现金”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口。（4）用同样的方法指定“银行存款”科目（5）单击“确定”按钮数据准备-增加或修改会计科目注意：（1）如果预置的科目如“1002”已经被设置为“日记账”及“银行账”，那么当新增科目时如“100201”则自动被识别为“日记账”及“银行账

17、”。（2）会计科目编码应符合编码规则。（3）如果科目已经使用，则不能被修改或删除。（4）设置会计科目时应注意会计科目的“账页格式”，一般情况下应为“金额式”，也有可能是“数量金额式”等，如果是数量金额式还应继续设置计量单位，否则仍不能同时进行数量金额的核算。（5）如果新增科目与原有某一科目相同或类似则可采用复制的方法在“会计科目”窗口中，单击“增加”或“删除”按钮，可以打开“新增会计科目”或“修改会计科目”对话框，执行相应操作数据准备-设置结算方式（1）在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”

18、“收付结算”

19、“结算方式”命令，进入“结算方式”窗口（2）录入结算方式初始数据的作业日

20、常会计核算作业设置常用摘要填制凭证审核凭证修改凭证删除凭证记账冲销记账凭证业务介绍设置常用摘要注意:常用摘要中的“相关科目”是指使用该摘要时通常使用的相关科目。如果设置相关科目，则在调用该常用摘要时系统会将相关科目一并列出，可以修改(1)设置常用摘要后可以在填制凭证时调用(2)在企业应用平台“设置”选项卡中，执行“基础档案”

21、“其他”

22、“常用摘要”命令，打开“常用摘要”对话框填制凭证（1）在凭证填制完成后，直接单击“保存”保存凭证（2）凭证填制完成后，在未审核前可以直接修改（3）如果凭证的金额录错了方向，可以直接按空格键改变余额方向（4）凭证日期应满足总账选项中的设置，如果默认系统的选项，

23、则不允许凭证日期逆序（5）在填制凭证时如果使用含有辅助核算内容的会计科目，则应选择相应的辅助核算内容，否则将不能查询到相关的辅助账（6）如果在设置凭证类别时已经设置了不同种类凭证的限制类型及限制科目，则在填制凭证时，如果凭证类别选择错误，在进入新的状态时系统则会提示凭证不能满足的条件，凭证不能保存审核凭证（1）系统要求制单人和审核人不能是同一个人（2）凭证审核的操作权限应首先在“系统管理”的权限中进行赋权（3）在凭证审核的功能中除了可以分别对单张凭证进行审核外，还可以执行“成批审核”的功能，对符合条件的待审核凭证进行成批审核（4）已审核的凭证将不能直接修改，只能在取消审核后才能在填制凭证的

24、功能中进行修改修改凭证（1）未审核的凭证可以直接修改，但是，凭证类别不能修改。（2）如果在总账系统的选项中选中“允许修改、作废他人填制的凭证”，则在填制凭证功能中可以由非原制单人修改或作废他人填制的凭证，被修改凭证的制单人将被修改为现在的修改凭证的（3）如果在总账系统的选项中没有选中“允许修改、作废他人填制的凭证”，则只能由原制单人在填制凭证的功能中修改或作废凭证。（4）已审核的凭证如果发现有错误，应由原审核人在“审核凭