U8V11.产品培训—总账.ppt

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1、U8V11.0产品培训—总账用友软件股份有限公司U8财务开发部讲师：邱美霞2012年10月27日课程提纲1.多币种核算2.辅助核算3.现金流量4.出纳管理5.自定义转账6.其他1.外币核算_启用多币种核算企业存在外币业务，且同一科目不想因为币种不同而区分。可以选则启用多币种核算。例如1002科目，同时有人民币存款，又有港币存款。却不想单独设置人民币和港币的科目即可使用启用多币种核算。外贸企业拓展业务，时常增加币种，选择启用多币种核算可避免由于币种增加而同步增加科目的工作。1、启用后支持一个会计科目核算所有币种2、升级用户或中间启用用户建议年初启用，年结后手工将原有会计科目余

2、额录入到新会计科目下，以免造成数据错误选择币种核算，下拉可选择默认带出币种1.外币核算_启用多币种核算录入多币种期初科目设置外币核算外币账簿查询及打印启用多币种核算录入凭证时录入外币和汇率1.外币核算_启用多币种核算录入按照币种核算的会计科目，带出默认币种信息，可下拉修改币种此处下拉选择需要使用的具体币种，下拉显示为所有币种信息可下拉选择具体币种默认显示所有币种数据多辅助核算明细账以及多辅助核算汇总表可将币种设置为显示项按照定义好的币种显示方式显示币种数据，支持显示在表体、多栏表头或表头条件项1.外币核算_启用多币种核算启用多币种后报表有以下几点改动支持表头项批量输出。历史

3、版本总账不支持批量输出，现在支持。支持定位功能支持栏目设置，可以新增需要的栏目。报表直接支持跨年查询，跨年查询的权限需要单独设置数据权限控制到所有报表，不再只支持明细账。是否启用控制依旧由原有选项控制。如果企业没有外币业务，但是也想使用新的报表功能也可以选择启用外币核算选项。1.外币核算_启用多币种核算新增综合账表，支持在综合报表中查询所有报表，支持另存为某一报表在综合报表中直接调用查询。支持发布为新节点。综合账表中点击保存按钮后会将保存的报表格式同步到账表下相对应的报表中，下次调用的时候直接调用修改后的格式，例如以前的“客户三栏余额表”的科目与客户是表头显示项，在综合账表

4、的“客户三栏余额表”中可以将客户设置为表体多栏显示项，保存后会将格式同步到账表的“客户三栏余额表”中，再次进入账表的“客户三栏余额表”的时候客户将在表体多栏进行显示。我客户按照定义的显示模式显示在表体多栏中我在综合账表中点击保存按钮后，修改后的格式直接同步到账表相对应报表中，同时在账表下的报表设置栏目同时影响综合报表下的显示1.外币核算_启用多币种核算特殊应用支持，“应收账款”下有明细“应收账款”和“暂估应收款”两个科目，同时都按照客户核算，用户想同时查询所有客户的应收款余额，应收余额应该包含应收账款以及暂估账款，以前的报表基于科目查询数据，无法将应收账款与暂估账款合为一条

5、记录。现在的综合报表下的“客户科目余额表”可以仅将客户设置为显示项，不显示科目，如此操作即可查询客户对应的应收款余额。2.辅助核算专题_认识辅助核算辅助核算是对账务处理的一种补充，即实现更广泛的账务处理，以适应企业管理和决策的需要。辅助核算是会计科目的一种延伸，设置某科目有相应的辅助核算后,相当于设置了科目按辅助核算进行更为明细的核算。但辅助核算于一般的明细科目，它具有更加灵活方便的特性，一个辅助核算可以在多个科目下挂接，例如应收账款同时设置客户往来和部门核算。目前提供辅助核算包括：部门、个人、客户往来、供应商往来、项目核算、自定义项2.辅助核算专题_手工核算与辅助核算比较

6、【举例】如果一个的单位想对管理费用下的招待费进行分部门核算，同时又想考核一些专项的使用状况。手工账科目体系设置：电算化后科目体系设置级次编码名称16602管理费用2660201招待费366020101办公室46602010101专项A46602010102专项B366020102销售部46602010201专项A46602010202专项B。。。。。。部门编码部门名称01办公室02财务部03采购部04销售部项目编码项目名称01专项A02专项B级次编码名称辅助核算16602管理费用部门+项目660201招待费部门+项目设置简便核算精细可扩性强【举例】对应付职工薪酬进行部门核算

7、；管理费用—招待费进行部门+项目核算；级次科目编码   科目名称    辅助核算1        2211应付职工薪酬     部门1        6602管理费用      部门项目2        660201招待费        部门项目提醒：客户往来不能和供应商组合；部门核算不能和个人往来组合；2.辅助核算专题_具体设置2.辅助核算专题_自定义项如果系统提供的个人、部门、项目、供应商、客户等辅助核算项不够时，可将某些自定义项设置为辅助核算；系统中约束部门和人员不能同时使用，但企业管理需要将部门和人员同时核