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时间：2020-10-21
《V11.0.1现金流量表_设置流程.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、K/3V11.0现金流量表模块的设置流程客户服务中心现金流量表模块的设置流程系统概述-流程图方案设置指定现金类科目提取数据时间参数设置报表项目维护返回上级系统概述-流程图现金流量表是以现金为基础编制的财务状况变动表。反映企业一定期间内现金的流入和流出，表明企业获得现金和现金等价物的能力。指定现金类科目附表二指定报表项目维护现金流量表方案设置提取数据时间参数设置主表指定方案设置可以根据各种币别设置不同的方案，也可以根据期间设置不同的方案，甚至可以相同期间相同币别设置多种方案。每设置一次方案，都要重新提取数据，指定现金类科目，指定主表和附表项目，各方案之间是相互独立的。返回上级指定
2、现金类科目在编制现金流量表之前我们必须定义好哪些科目是现金类科目，以便系统进行识别和拆分凭证。返回上级提取数据提取数据就是从总账中提取凭证数据，相当于从总账凭证中提取现金流量表编制的基础数据。提取数据分为三种策略：不重复提取、重取此日期以后的数据、全部重新提取。如果在某一方案下重复提取了数据，那么原指定的现金项目也需要重新指定。返回上级时间参数设置设置现金流量表所属期间和方案中提取数据的期间不一样，提取数据时可以提取任意期间内的凭证数据，但时间参数设置好之后，系统只出时间参数设置期间的现金流量表。返回上级报表项目维护现金流量表模块预设了现金流量表的基本报表项目，除一级项目外的报
3、表项目可以进行修改或删除。可以进行报表项目值锁定。返回上级
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