现金流量表设置文档

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1、R12现金流量表设置文档文档作者:ORACLE顾问创建日期:2010年1月15日更新日期:控制编码:当前版本:1.03R12现金流量表设置文档文档控制变更记录26日期作者版本变更参考2010年1月15日ORACLE顾问1.0初始版本审核姓名职位分发编号姓名位置/岗位123R12现金流量表设置文档目录文档控制2设置步骤4第一步：建立值集4第二步：设置值4第三步：设置描述性弹性域5设置弹性域段值5设置日记帐类别6设置输入日记帐：行7设置公司间事务处理分配8设置AP发票行9第四步：定义日记帐类别10第五步：定义菜单10第六步：定义责任11第七步：分配预置文件11第八步：设

2、置CFS系统选项12第九步：设置CFS辅助核算科目来源12第十步：设置CFS说明性弹性域分配12第十一步：定义支持参考13第十二步：定义子分类帐会计方法15应付模块15应收模块18第十三步：设置现金流量表项目映射21应付模块22应收模块22第十四步：定义FSG报表22第十五步：定义现金流量表分配23第十六步：定义现金流量相关选项23第十七步：提交现金流量表25第十八步：相交表和PCTCH263R12现金流量表设置文档设置步骤第一步：建立值集GL职责－设置－财务系统－弹性域－验证－集设置现金流量表相关值集，见下表(系统自带)值集名说明列表类型安全性格式类型最大值验证类

3、型JA_CN_THIRDPARTY_TYPE单位类型值列表无安全性字符15表GL_SRS_CURRENCIES{基于fnd_currencies_stat_rep_glnamedsql}值列表无安全性字符15表JA_CN_DEBIT_CREDITDEBITCREDIT值列表无安全性字符15表JA_CN_CASHFLOW_ITEMS现金流量表表项值列表无安全性字符10独立第二步：设置值GL－设置－财务－弹性域－验证－值增加JA_CN_CASHFLOW_ITEMS值:3R12现金流量表设置文档可以根据企业实际情况和会计制度设置现金流量表表项。第三步：设置描述性弹性域路径

4、：总账职责－设置－财务系统－弹性域－说明性－段设置弹性域段值3R12现金流量表设置文档设置日记帐类别3R12现金流量表设置文档设置输入日记帐：行3R12现金流量表设置文档设置公司间事务处理分配注：由于公司没有此类业务，可以不定义。3R12现金流量表设置文档设置AP发票行3R12现金流量表设置文档第四步：定义日记帐类别总账职责－设置－日记帐－类别把总帐与现金核算有关的凭证类别在说明性弹性域字段里填上值“是”，运行日记帐验证和数据收集请求时系统会搜集该类别的日记账中的现金流量项。第五步：定义责任系统管理员－安全－责任3R12现金流量表设置文档第六步：分配预置文件系统管理

5、员－配置文件－系统预置文件值GL分类帐名称NHL_GL_BOOKMO：业务实体北方重汽主组织JA：CN法人主体北方重汽主组织JG：产品亚太本地化JG：地区中国JG：公司业务实体北方重汽主组织JG：应用产品应付帐款第七步：设置CFS系统选项中国会计数据接口－中国本地化－设置－系统选项注：系统选项中的会计帐簿信息均为输入信息，不是从复选栏中选择，只是个标识。3R12现金流量表设置文档第八步：设置CFS辅助核算科目来源中国会计数据接口－中国本地化－设置－辅助核算科目来源北方股份没有启用辅助核算，因此不须设置。第九步：设置CFS说明性弹性域分配总帐－中国本地化－设置－说明性

6、弹性域分配列的值必须与说明性弹性域的所用字段一致。第十步：定义支持参考应付－设置－会计科目设置－子分类帐会计设置－会计方法生成器－日记帐分录设置－支持参考3R12现金流量表设置文档责任人为ORACLE是系统自带的。点击活动，去分配来源3R12现金流量表设置文档NHL_AP_INVOICE是自己创建的。3R12现金流量表设置文档第十一步：定义子分类帐会计方法应付模块应付－设置－会计科目设置－子分类帐会计设置－会计方法生成器－方法和会计－子分类帐的会计方法与现金流量有关的所有事件分类都必须分配支持参考：付款、退款、发票、贷项通知单、借项通知单、已调付款、远期付款、预付款

7、、预付款核销。下面的设置是以付款和发票为例：付款：3R12现金流量表设置文档发票：3R12现金流量表设置文档注：更改子分类帐会计方法就必须验证，否则创建会计科目时会报错。应收模块应收责任－设置－会计－会计方法生成器－方法和会计－子分类帐的会计方法与现金流量有关的所有事件分类都必须分配支持参考，常用的事件分类：发票、贷项通知单、贷项通知单、调整、收款、应收票据、杂项收款。下面的设置是以收款和发票为例：发票：3R12现金流量表设置文档3R12现金流量表设置文档收款：3R12现金流量表设置文档保存退出最后一个窗口，再点击“验证”。杂项收款：3R12现金流量表设置文档3