金蝶软件KIS现金流量表设置

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1、KIS现金流量表设置一：设置现金流量表方案：在系统菜单中设置报表方案，如下图。设置完后必须选择一方案①KIS版本现金流量表都是通过工具下的现金流量表项进入的②③④二：指定现金及现金等价物，定义数据源。（在工具条上点击现金按钮来定义）三：定义项目：在工具条上点击项目按钮四：设置现金流量表的时间：在工具条上点击时间①②设置现金流量表的时间①②珠海启云科技有限公司金蝶软件、OA协同办公系统、物业管理软件、财务配套产品0756－683601813825679690五：提取凭证点击工具条中的提取，选择提取数据的一个时间段，确定即可．如右图。要注意提取凭证的策略，如果选择的时间段里包括了原来做过凭证分析

2、的时间段，最好选择不重复提取，否则原来做的工作全部会被清除。①②③六．Ｔ型帐分析（最主要的一步工作）①在工具条中选择T型帐，确定一个时间段后就可进入到T型帐分析的界面(详见下页）此界面分为左右两部分，每一边都分为现金类和非现金类两在类；在现金类下面的这些凭证是不用指定现金流量的，因为这都是一些借贷方都是现金或现金等价物的凭证，不涉及到现金的流入和流出．在T型帐界面的非现金类下面的科目上可单击鼠标右键，选择显示凭证，进入到凭证处理中，把构成此科目总额的所有凭证展开．在凭证处理的界面可双击任何一条会计分录，查看此凭证；如果能确定此凭证所应归入的现金流量，则在凭证处理的界面，在相应的凭证记录上单击

3、鼠标右键，选择现金项目，指定此张凭证所属的现金流量．通过这种操作，把所有的凭证都要指定它所属的现金流量(如下图)②七：附表项目的处理在工具条中点击附表二，像处理Ｔ型帐分析一样，处理现金流量表的附表项目八：得出现金流量表在处理完Ｔ型帐及附表项目后可得出完整的现金流量表．珠海启云科技有限公司金蝶软件、OA协同办公系统、企业管理软件、财务配套产品0756－683601813825679690