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1、湖南山河智能机械股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况说明目录页码一、湖南山河智能机械股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况说明1-2二、湖南山河智能机械股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用3情况汇总表关于湖南山河智能机械股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明深南专审报字[2010]第ZA1-027号湖南山河智能机械股份有限公司董事会：我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖南山河智能机械股份有限公司（以下简称山河智能）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2009年
2、度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注，并于2010年4月16日签发了深南财审报字（2010）CA1-081号无保留意见审计报告。我们作为山河智能2009年度财务报表审计的注册会计师，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号要求，就山河智能2009年度控股股东及其他关联方占用资金等的相关事项（以下简称“汇总表”）出具本专项说明（以下简称本专项说明）。如实编制和对外披露该汇总表并确保其真实、合法及完整是山河智能管理当
3、局的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计山河智能2009年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对山河智能实施2009年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。本专项说明仅作为山河智能向中国证券监督管理委员会及证券交易所上报使用，不得用作任何其他目的。1附件:湖南山河智能机械股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表深圳南方民和会计师事务所中国注册会计师有限责任公司张乾明中国注册会计师周红宇中国深圳201
4、0年4月16日2湖南山河智能机械股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表占用方与上市公上市公司核算2009年初占用2009年度累计发生额2009年度占用2009年度偿还2009年末占用占用形成是否属于56号文资金占用方类别资金占用方名称占用性质司的关联关系的会计科目资金余额（不含占用资金利息）资金利息累计发生额资金余额的原因禁止的违规占用控股股东、实际控无无无无无无无无无制人及其附属企业小计上市公司的子公司长沙液压附件有子公司其他应收款111,895.8570,528.510.00104,064.2478,360.12经营性占
5、用否及其附属企业限公司无锡河山液压机子公司其他应收款2,617,598.84165,588.370.002,783,187.21经营性占用否械制造有限公司山河国际控股有子公司其他应收款2,276,312.330.00511,862.331,764,450.00经营性占用否限公司安徽山河矿业装子公司其他应收款839,717.940.00839,717.94经营性占用否备股份有限公司北京山河工程机子公司其他应收款1,518,057.770.001,500,000.0018,057.77经营性占用否械有限公司北京山河工程机子公司应收账款16,991,02
6、7.500.0011,453,552.505,537,475.00经营性占用否械有限公司小计2,729,494.6921,861,232.420.0016,352,666.288,238,060.83关联自然人及其控无无无无无无无无无制的法人小计合计2,729,494.6921,861,232.420.0016,352,666.288,238,060.83公司法定代表人:何清华主管会计工作负责人:邓国旗会计机构负责人:杨洁3
