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《新大洲A关于公司与关联方资金往来的专项说明 2010-03-.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、关于新大洲控股股份有限公司与关联方资金往来的专项说明二〇一〇年三月六日(电话)TEL:(010)88354933(传真)FAX:(010)88354837(邮编)POSTCODE:100044(地址)ADDRESS:北京海淀区首体南路22号国兴大厦四层中准会计师事务所有限公司ZONZUNAccountingOfficeLtd._________________关于新大洲控股股份有限公司与关联方资金往来的专项说明中准专审字（2010）第5019号新大洲控股股份有限公司全体股东：我们接受新大洲控股股份有限公司（以下简称“新大洲控股”）委托，审计其2009年度财务报表。在审
2、计过程中，我们按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，对新大洲控股与其大股东及其他关联方资金往来予以充分关注，现专项说明如下：一、新大洲控股与关联方资金往来情况截止2009年12月31日止，新大洲控股之合营企业占用公司的经营性资金余额1,960,465.32元，形成原因为结算往来；新大洲控股之子公司及其合营企业占用公司的非经营性资金余额95,743,304.54元,形成原因为资金往来拆借；其他关联方占用公司的非经营性资金余额2,500,000.00元。二
3、、截止2009年12月31日止，新大洲控股除因结算原因被合营企业占用上述经营性资金和有偿或无偿拆借给子公司及其合营企业、其他关联方上述资金外，2009年度不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和代为承担成本及其他支出的情况；也不存在以下列方式将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用情况。1、银行或非金融机构向关联方提供委托贷款。2、委托控股股东及其他关联方进行投资活动。3、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。4、代控股股东及其他关联偿还债务。特此说明。附件一：新大洲控股股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资
4、金占用情况汇总表附件二：新大洲控股股份有限公司清欠方案实施时间表中准会计师事务所有限公司中国注册会计师：朱建清中国注册会计师：南海中国·北京二〇一〇年三月六日附件一新大洲控股股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位：新大洲控股股份有限公司截止日期：2009年12月31日金额单位：人民币元2009年度偿2009年期末占用方与上市公上市公司核算2009年期初占2009年度占用占用形成原资金占用方类别资金占用方名称还累计发生占用资金余占用性质司的关联关系的会计科目用资金余额累计发生金额因金额额海南新元农业股份有限公司第一大股东第一大股东、实际第
5、一大股东实际控股人及其附属企赵序宏控制人业小计关联自然人及其控制的法人小计其他关联人及其附同一关键管理人上海新大洲电动车有限公司其他应收款2,500,000.002,500,000.00往来拆借资金周转属企业员小计2,500,000.002,500,000.00新大洲本田摩托有限公司合营公司应收账款7,524,308.0677,308,570.7082,872,413.441,960,465.32提供劳务提供劳务新大洲本田摩托有限公司合营公司其他应收款541,675.544,946,664.674,845,121.54643,218.67往来拆借资金周转海南新大力
6、机械工业有限公司合营公司其他应收款5,409,038.315,409,038.31已收回资金周转内蒙古牙克石五九煤炭(集团)子公司其他应收款33,563,560.085,689,316.9035,005,651.604,247,225.38往来拆借资金周转有限责任公司上市公司的子公司及其附属企业海南新大洲房地产开发有限责子公司其他应收款57,695,819.89373,963.0016,271,114.7441,798,668.15往来拆借资金周转任公司海南新大洲工业苑有限公司子公司其他应收款30,067,575.1530,067,575.15已收回资金周转内蒙古
7、牙克石煤矿子公司其他应收款往来拆借资金周转内蒙古新大洲能源科技有限公子公司其他应收款12,018,872.3137,101,609.2366,289.2049,054,192.34往来拆借资金周转司小计146,820,849.34125,420,124.50174,537,203.9897,703,769.86总计146,820,849.34127,920,124.50174,537,203.98100,203,769.86附件二新大洲控股股份有限公司清欠方案实施时间表编制单位：新大洲控股股份有限公司截止日期：2009年12月31日金额单位：万元
