股东及关联方资金往来和对外担保情况的专项说明文库.pdf

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1、关于对云南白药集团股份有限公司与其控股股东及关联方资金往来和对外担保情况的专项说明亚太中汇会计师事务所有限公司亚太审核字（2008）B-K-0046号关于对云南白药集团股份有限公司与其控股股东及关联方资金往来和对外担保情况的专项说明中国证券监督管理委员会云南监管局：我们接受云南白药集团股份有限公司（以下简称该公司）委托，对该公司2007年度财务报表进行了审计，并出具了“亚太审字（2008）B-K-0292号”无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会“证监发（2003）56号”《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，现对该公司与其控股股东及关

2、联方资金往来和该公司对外担保情况作如下专项说明：一、该公司与控股股东及关联方资金往来情况1、截止2006年12月31日，该公司控股股东、实际控制人及其附属企业没有占用该公司的资金。2、本年度，该公司控股股东、实际控制人及其附属企业没有新增资金，截止2007年12月31日，该公司控股股东、实际控制人及其附属企业没有占用该公司的资金。二、该公司与其子公司及其附属企业的资金往来情况1、截止2006年12月31日，该公司子公司及其附属企业占用该公司资金为1,331.27万元，全部为非经营性占用。2、截止2007年12月31日，该公司子公司及其附属企业占用该公司资金为9,738.61万元，全部

3、为非经营性占用。3、本年度该公司子公司及其附属企业占用该公司资金余额比上年增加8,407.34万元。上述资金占用情况详见附件一“云南白药集团股份有限公司2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表”。此外，该公司控股股东及其他关联方本年度无代其承担费用的情况。三、该公司及其控股子公司对外担保情况1、该公司对外担保情况截止2007年12月31日，该公司无对外担保的情况。2、该公司纳入合并报表范围的控股子公司对外担保情况截止2007年12月31日，该公司纳入合并报表范围的控股子公司无对外担保的情况。亚太中汇会计师事务所有限公司中国注册会计师：杨守仁中国注册会计师：管云鸿中国·北京二

4、○○八年四月七日附件一：云南白药集团股份有限公司2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表单位：万元上市公司核2007年期2007年度占用累2007年度2007年度2007年度占用方与上市公司资金占用方类别资金占用方名称算的会计科初占用资计发生金额（不含占用资金偿还累计期末占用占用形成原因占用性质的关联关系目金余额占用资金利息）的利息发生金额资金余额控股股东、实际控股股东云南云药非经营性占控制人及其附属云南医药集团有限公司有限公司的控股股用企业东小计上市公司的子公云南白药集团医药电子商务非经营性占控股子公司其他应收款0.1518.4818.63资金往来款项司及其附属企业有限公

5、司用云南白药集团中药材优质种非经营性占控股子公司其他应收款901.12362.861,263.98资金往来款项源繁育有限公司用云南白药集团天紫红药业有非经营性占控股子公司其他应收款30.001,678.051,708.05资金往来款项限公司用云南白药集团大理药业有限非经营性占控股子公司其他应收款14.8214.82资金往来款项责任公司用云南白药集团丽江药业有限非经营性占控股子公司其他应收款174.81174.81资金往来款项公司用非经营性占云南省医药有限公司控股子公司其他应收款4,700.004,700.00资金往来款项用非经营性占云南紫云生物科技有限公司控股子公司其他应收款1,43

6、9.581,439.58资金往来款项用非经营性占云南白药置业有限公司控股子公司其他应收款400.0018.74418.74资金往来款项用小计1,331.278,407.349,738.61关联自然人及其控制的法人小计其他关联人及附属企业小计总计1,331.278,407.349,738.61