海马股份关于公司与关联方资金往来的专项说明 2010-02.pdf

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1、关于海马投资集团股份有限公司与关联方资金往来的专项说明二〇〇九年度(电话)TEL:(010)88354933(传真)FAX:(010)88354837(邮编)POSTCODE:100044(地址)ADDRESS:北京海淀区首体南路22号国兴大厦四层关于海马投资集团股份有限公司与关联方资金往来的专项说明二〇〇九年度目录一、专项说明正文···············································································1二、2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表·················2三、

2、中准会计师事务所有限公司营业执照复印件中准会计师事务所有限公司ZONZUNAccountingOfficeLtd._________________关于海马投资集团股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明中准专审字（2010）第5008号海马投资集团股份有限公司全体股东：我们审计了海马投资集团股份有限公司（以下简称“海马股份”）年度财务报表，并于2010年2月24日出具了中准审字（2010）第5006号无保留意见的审计报告。按照中国证券督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2

3、003]56号文）的要求，海马股份编制了本专项说明后附的《海马投资集团股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“情况表”）。按照证监发[2003]56号文的执行并编制和对外披露情况表，确保其真实、合法及完整是海马股份的责任。我们的责任是按照证监发[2003]56号文的要求，在实施2009年度财务报表审计工作的基础上，对海马股份编制的情况表出具专项说明。我们除了对海马股份实施2009年度财务报表审计中所执行的对关联方交易和往来有关的审计程序外，我们未对情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。我们对《海马投资集团股份有限公司2009年度控股股东及其他关

4、联方资金占用情况汇总表》所载资料与所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。为了更好地理解2009年度海马股份与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。（此页无正文）中准会计师事务所有限公司中国注册会计师：朱建清中国注册会计师：朱美荣中国·北京二〇一〇年二月二十四日附件一海马投资集团股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位：海马投资集团股份有限公司截止日期：2009年12月31日金额单位：人民币元2009年占用方与上市上市公司核2009年度占用累计发生2009年度占

5、占用2009年期初占用资2009年度偿还累期末占占用资金占用方类别资金占用方名称公司的关联关算的会计科金额（不含占用资金利用资金的利形成金余额计发生金额用资金性质系目息）息原因余额海南汽车有限公司第一大股东控股股东、实际控制人及其第一大股东实景柱附属企业际控制人小计非经往来海马商务汽车有限公司子公司其他应收款6,000,000.006,000,000.00营性拆借占用非经上海海马汽车研发有限往来子公司其他应收款30,000,000.0027,000,000.0057,000,000.00营性公司拆借上市公司的子公司及其附占用属企业非经往来海南金盘置业有限公司子公司其他应收款2

6、6,000,000.0026,000,000.00营性拆借占用非经海南金盘物业管理有限往来子公司其他应收款15,664.59营性公司5,738.29431,151.40421,225.10拆借占用小计62,005,738.2927,431,151.4089,421,225.1015,664.59关联自然人及其控制的法人小计经营海南一汽海马汽车销售其他关联人及其附属企业合营企业应收账款261,853.69241,675.29货款性占有限公司20,178.40用仓储经营海南一汽海马汽车销售合营企业其他应收款1,875,972.007,443,144.629,319,116.62服务性

7、占有限公司-费用垫支非经海南一汽海马汽车销售合营企业其他应收款1,499,546.001,499,546.00社保营性有限公司-等占用小计3,375,518.007,704,998.31-11,060,337.9120,178.40总计65,381,256.2935,136,149.71100,481,563.0135,842.99法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：此表已于2010年2月24日获董事会批准。