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《关联资金往来情况之专项说明》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、五洲松德证审字[2010]2-0099号关联资金往来情况之专项说明新疆赛里木现代农业股份有限公司全体股东:我们接受委托，审计了新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“新赛股份”）2009年12月31日资产负债表，2009年度利润表、所有者权益变动表和现金流量表，出具了审计报告(五洲松德证审字[2010]2-0098号)。根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题之通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，贵公司编制了本专项说明后附的贵公司2009年度与控股
2、股东及其他关联方的资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。汇总表的编制是贵公司管理当局的责任。在审计过程中，我们对汇总表与经审计的会计报表的相关内容进行了核对。我们认为，后附的汇总表的编制符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题之通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，汇总表与经审计的会计报表的相关内容，未发现不一致。五洲松德联合会计师事务所中国注册会计师:石明霞尹河日期：2010年4月26日上市公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表公
3、司名称：新疆赛里木现代农业股份有限公司单位：元占用方上市公非经营与上市2009年度占用累占用资金占用方司核算2009年期初占2009年度占用2009年度偿还累2009年期末占用占用性资金公司的计发生金额（不形成名称的会计用资金余额资金的利息计发生金额资金余额性质占用关联关含利息）原因科目系现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计往来方上市公其它关与上市2009年度往来累2009年度占用往来资金往来方司核算2009年期初往2009年度偿还累2009年期末往来往来联资金公司的计发生金额（不资金的利
4、息(如形成名称的会计来资金余额计发生金额资金余额性质往来关联关含利息）有)原因科目系新疆兵团农控股股经营预付账原料五师八十七东之全2,845.000.000.000.002,845.00性往款款团资企业来新疆兵团农控股股经营预付账原料五师八十八东之全112,951.61239,376.580.00310,275.6642,052.53性往大股东款款团资企业来及其所博乐赛里木建筑控股股370,000.00属企业预付账安装工程有限责东之全1,802,344.001,432,344.00款任公司资企业博乐赛里木
5、建筑控股股343,102.43其他应安装工程有限责东之全343,102.43收款任公司资企业小计-------115,796.612,384,823.010.001,742,619.66757,999.96伊犁恒信油脂公控股子其他应非经营29,446,386.8151,769,075.391,640,157.8030,155,880.0052,699,740.00借款司公司收款性占用石河子市巾帼服控股子其他应非经营0.0043,854.340.003,200.0040,654.34借款务公司公司收款性占用
6、图木舒克新赛油控股子其他应非经营44,021,016.20106,000,000.002,228,579.2355,024,165.4397,225,430.00借款脂公司公司收款性占用博乐新赛油脂公控股子其他应非经营15,457,033.07114,436,600.001,108,895.3037,413,586.8293,588,941.55借款司公司收款性占用沙湾县康瑞棉花控股子其他应非经营38,265,600.0033,097.760.0033,097.7638,265,600.00借款加工公司公
7、司收款性占用呼图壁县天源棉控股子其他应非经营15,461,348.550.000.000.0015,461,348.55借款业公司公司收款性占用上市公沙湾县思远棉业控股子其他应非经营司子公16,786,500.000.000.000.0016,786,500.00借款公司公司收款性占用司及其新赛钢木制品公控股子其他应非经营附属企2,876,112.18502,000.00155,429.912,000.003,531,542.09借款司公司收款性占用业控股子其他应193,178.1663,003,000.
8、00808,900.6241,088,678.6222,916,400.16非经营新赛贸易公司借款公司收款性占用玛纳斯县金海利控股子其他应非经营17,134,700.000.000.000.0017,134,700.00借款棉业公司公司收款性占用乌苏市汇康棉业控股子其他应非经营19,509,300.000.000.000.0019,509,300.00借款公司公司收款性占用呼图壁县银丰棉控股子其他应非经营16,245,400.
