中金增强型债券收益集合资产管理计划.pdf

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1、中金增强型债券收益集合资产管理计划2009年年度报告2009年12月31日集合计划管理人：中国国际金融有限公司集合计划托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2010年4月2日§1重要提示及目录1.1重要提示本报告由中金增强型债券收益集合资产管理计划（“本集合计划”）管理人中国国际金融有限公司（“中金公司”）编制。集合计划托管人中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）根据本集合计划合同规定，于2010年3月31日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核

2、内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。本集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划说明书。本报告相关财务资料已经审计。本报告期自2009年2月26日起至2009年12月31日止。本报告书中的内容由管理人负责解释。11.2目录§1重要提示及目录..................................................

3、..............................................11.1重要提示....................................................................................................11.2目录.................................................................................................

4、..........2§2集合计划简介....................................................................................................42.1集合计划基本情况.....................................................................................42.2集合计划产品说明.............................

5、........................................................42.3集合计划管理人和集合计划托管人............................................................42.4信息披露方式............................................................................................52.5其他相关资料..........

6、..................................................................................5§3主要财务指标、集合计划净值表现及利润分配情况...........................................53.1主要会计数据和财务指标..........................................................................53.2集合计划净值表现......

7、...............................................................................63.3自集合计划成立以来集合计划的利润分配情况..........................................7§4管理人报告.......................................................................................................7

8、4.1集合计划管理人及集合计划投资主办人情况...............................................74.2管理人对报告期内本集合计划运作遵规守信情况的说明.............................84.3管理人对报告期内集合计划的投资策略和业绩表现的说明.........................94.4管理人对宏观经济、证券市场及行业走