中金股票精选集合资产管理计划.pdf

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1、中金股票精选集合资产管理计划2009年年度报告2009年12月31日集合计划管理人：中国国际金融有限公司集合计划托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2010年4月2日§1重要提示及目录1.1重要提示本报告由中金股票精选集合资产管理计划（“本集合计划”）管理人中国国际金融有限公司（“中金公司”）编制。集合计划托管人中国银行股份有限公司（“中国银行”）根据本集合计划合同规定，于2010年3月30日对本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告数据进行了复核。集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低

2、收益。本集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划合同、说明书及其更新。本报告相关财务资料已经审计。本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。本报告书中的内容由管理人负责解释。11.2目录§1重要提示及目录......................................................................................................................11.1重要提示...........................

3、..................................................................................11.2目录.....................................................................................................................2§2集合计划简介...........................................................................

4、...............................................42.1集合计划基本情况...............................................................................................42.2集合计划产品说明...............................................................................................42.3集合计划管理人和集合计划托管人.........

5、.............................................................42.4信息披露方式......................................................................................................52.5其他相关资料......................................................................................................5§3主

6、要财务指标、集合计划净值表现及利润分配情况...........................................................53.1主要会计数据和财务指标....................................................................................53.2集合计划净值表现...............................................................................................63.

7、3过去三年集合计划的利润分配情况.......................................................................8§4管理人报告................................................................................................................................94.1集合计划管理人及集合计划投资主办人情况....................