欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:52796628
大小:320.68 KB
页数:44页
时间:2020-03-30
《中金增强型债券收益集合资产管理计划.pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、中金增强型债券收益集合资产管理计划2009年年度报告2009年12月31日集合计划管理人:中国国际金融有限公司集合计划托管人:中国建设银行股份有限公司送出日期:2010年4月2日§1重要提示及目录1.1重要提示本报告由中金增强型债券收益集合资产管理计划(“本集合计划”)管理人中国国际金融有限公司(“中金公司”)编制。集合计划托管人中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)根据本集合计划合同规定,于2010年3月31日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
2、内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产,但不保证本集合计划一定盈利,也不保证最低收益。本集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划说明书。本报告相关财务资料已经审计。本报告期自2009年2月26日起至2009年12月31日止。本报告书中的内容由管理人负责解释。11.2目录§1重要提示及目录..................................................
3、..............................................11.1重要提示....................................................................................................11.2目录.................................................................................................
4、..........2§2集合计划简介....................................................................................................42.1集合计划基本情况.....................................................................................42.2集合计划产品说明.............................
5、........................................................42.3集合计划管理人和集合计划托管人............................................................42.4信息披露方式............................................................................................52.5其他相关资料..........
6、..................................................................................5§3主要财务指标、集合计划净值表现及利润分配情况...........................................53.1主要会计数据和财务指标..........................................................................53.2集合计划净值表现......
7、...............................................................................63.3自集合计划成立以来集合计划的利润分配情况..........................................7§4管理人报告.......................................................................................................7
8、4.1集合计划管理人及集合计划投资主办人情况...............................................74.2管理人对报告期内本集合计划运作遵规守信情况的说明.............................84.3管理人对报告期内集合计划的投资策略和业绩表现的说明.........................94.4管理人对宏观经济、证券市场及行业走
此文档下载收益归作者所有