银河银泰理财分红证券投资基金2010年半年度报告摘要.pdf

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1、银河银泰理财分红证券投资基金2010年半年度报告摘要银河银泰理财分红证券投资基金2010年半年度报告摘要2010年6月30日基金管理人：银河基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2010年8月28日1银河银泰理财分红证券投资基金2010年半年度报告摘要§1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有

2、限公司根据本基金合同规定，于2010年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。2银河银

3、泰理财分红证券投资基金2010年半年度报告摘要§2基金简介2.1基金基本情况基金简称银河银泰混合基金主代码150103交易代码150103基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2004年3月30日基金管理人银河基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额3,699,682,912.44份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报。投资策略1、资产配置策略本基金采用多因素分析框架，从宏观经济因素、政策因素、微观因素、市场因素、资金供求因素等五个

4、方面对市场的投资机会和风险进行综合研判，适度把握市场时机，合理配置股票、债券和现金等各类资产间的投资比例，确定风格资产、行业资产的投资比例布局。2、股票投资策略本基金将在投资风险控制计划的指导下，获取股票市场投资的较高收益。本基金采用定性分析与定量分析相结合的方法进行股票选择，主要投资于经评估或预期认为具有可持续发展能力的价值型股票和成长型股票，同时兼顾较高的流动性要求。3、债券投资策略根据对宏观经济运行状况、金融市场环境及利率走势的综合判断，在控制利率风险、信用风险以及流动性风险等基础上，通过类属配置、久期调整、收益率曲线策

5、略等构建债券投资组合，为投资者获得长期稳定的回报。业绩比较基准上证A股指数×40%+中信全债指数×55%＋金融同业3银河银泰理财分红证券投资基金2010年半年度报告摘要存款利率×5%。风险收益特征本基金属于风险较低的投资品种，风险-收益水平介于债券基金与股票基金之间2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称银河基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司姓名李昇蒋松云信息披露负责人联系电话021-38568808010-66105799电子邮箱lisheng@galaxyasset.comcustody@icbc.c

6、om.cn客户服务电话400-820-086095588传真021-38568501010-661057982.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网http://www.galaxyasset.com网址基金半年度报告备置地点1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼2、北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期(2010年1月1日至2010年6月30日)本期已实现收益175,089,522.36本期利润-1

7、72,993,137.47加权平均基金份额本期利润-0.0469本期基金份额净值增长率-4.98%3.1.2期末数据和指标报告期末(2010年6月30日)期末可供分配基金份额利润-0.1434期末基金资产净值3,256,558,703.92期末基金份额净值0.8802注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣4银河银泰理财分红证券投资基金2010年半年度报告摘要除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入

8、费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较份额净值业绩比较业绩比较基份额净值阶段增长率标基准收益准收益率标①－③②－④增长率①准差②率③准差④过去一个月-7.08%1.34%-2.97%0.61%-4.1