银河银泰理财分红证券投资基金2004年年度报告正文.pdf

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1、银河银泰理财分红证券投资基金2004年年度报告正文银河银泰理财分红证券投资基金2004年年度报告报告期年份：2004年基金管理人：银河基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行送出日期：2005年3月30日1银河银泰理财分红证券投资基金2004年年度报告正文银河银泰理财分红证券投资基金2004年年度报告正文第一节重要提示及目录重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

2、基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于2005年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本年度报告中金额单位为人民币元，特别说明除外。目录第一节重要提示及目录...............................................

3、.................................................................2第二节基金简介.............................................................................................................................3第三节主要财务指标和基金净值表现及收益分配情况...........................................

4、.........5第四节管理人报告..........................................................................................................................7第五节托管人报告....................................................................................................................

5、....11第六节审计报告.............................................................................................................................12第七节财务会计报告..................................................................................................................12

6、第八节投资组合报告..................................................................................................................23第九节基金份额持有人户数、持有人结构...........................................................................29第十节开放式基金份额变动.................................

7、.....................................................................29第十一节重大事项揭示...............................................................................................................29第十二节备查文件目录.............................................................

8、..................................................312银河银泰理财分红证券投资基金2004年年度报告正文第二节基金简介一、基金概况基金名称：银河银泰理财分红证券投资基金基金简称：银泰理财分红基金交易代码：150103基金运作方式：契约型开