资源描述：
《银河银信添利债券型证券投资基金 2012 年.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、银河银信添利债券型证券投资基金2012年第1季度报告2012年3月31日基金管理人：银河基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司报告送出日期：2012年4月24日银河银信添利债券2012年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年04月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
2、导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2012年01月01日起至03月31日止。§2基金产品概况基金简称银河银信添利债券交易代码519666基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2007年3月14日报告期末基金份额总额212,168,866.25份在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金投资目标资产的长期稳健
3、增值。通过合理的债券资产配置，综合运用利率预期、收投资策略益率曲线和其他动态增强策略特别是新股申购等，获取稳定收益。新华巴克莱资本中国全债指数涨跌幅*80%+税后一业绩比较基准年期定期存款利率*20%。本基金为债券型证券投资基金，以在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值为基金的投资目标。本基金还可以通过参与新风险收益特征股申购提高基金的收益水平。本基金属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险和收益水平高于货币市场基金和中短期债券基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人银河基金管
4、理有限公司基金托管人中信银行股份有限公司下属两级基金的基金简称银河银信添利债券A银河银信添利债券B下属两级基金的交易代码519667519666下属两级基金的前端交易代码--第2页共10页银河银信添利债券2012年第1季度报告下属两级基金的后端交易代码--报告期末下属两级基金的份额总额52,373,190.00份159,795,676.25份下属两级基金的风险收益特征--§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2012年1月1日－2012年3月31日）银河银信添利债券
5、A银河银信添利债券B1．本期已实现收益640,499.851,772,062.122．本期利润1,004,347.752,576,552.483．加权平均基金份额本期利润0.01640.01484．期末基金资产净值52,259,506.66158,343,987.895．期末基金份额净值0.99780.9909注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费
6、用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较银河银信添利债券A净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段(1)－(3)(2)－(4)率（1）标准差（2）准收益率（3）益率标准差（4）过去三个1.67%0.10%1.05%0.02%0.62%0.08%月银河银信添利债券B净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段(1)－(3)(2)－(
7、4)率（1）标准差（2）准收益率（3）益率标准差（4）过去三个1.57%0.10%1.05%0.02%0.52%0.08%月第3页共10页银河银信添利债券2012年第1季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第4页共10页银河银信添利债券2012年第1季度报告注：本基金自合同生效日起6个月为建仓期；至建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。3.3其他指标无。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业年姓名职务说明任
8、职日期离任日期限银河银中共党员，本科学历。曾就职信添利于中国民族证券有限责任公债券型司，期间从事交易清算、产品证券投设计、投资管理等工作。2008资基金2011年8年6月加入银河基金管理有韩晶-10的基金月25日限公司，从事固定收益产品研经理、银究工作，历任债券经理助理、河收益债券经理等职务，2010年1证券投月起兼任银河收益证券投资资基金基金基金经理。第5页共10页银河银信添利债券2012年第1季
