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《银河银信添利债券型投资基金季度报告（2009年 》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、银河银信添利债券型证券投资基金季度报告（2009年第2季度）2009-07-1809:00:15目录§1重要提示§2基金产品概况§3主要财务指标和基金净值表现§4管理人报告§5投资组合报告§6开放式基金份额变动§7备查文件目录§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中信银行根据本基金合同规定，于2009年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性
2、陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称银河银信添利债券交易代码519666基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2007年3月14日报告期末基金份额总额748,324,381.93份投资目标在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。投资策略通过
3、合理的债券资产配置，综合运用利率预期、收益率曲线和其他动态增强策略特别是新股申购等，获取稳定收益。业绩比较基准新华巴克莱资本中国全债指数涨跌幅*80%+税后一年期定期存款利率*20%。风险收益特征本基金为债券型证券投资基金，以在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值为基金的投资目标。本基金还可以通过参与新股申购提高基金的收益水平。本基金属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险和收益水平高于货币市场基金和中短期债券基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人银河基金管理有限公司基金托管人中信银
4、行股份有限公司下属两级基金的基金简称银河银信添利债券A银河银信添利债券B下属两级基金的交易代码519667519666报告期末下属两级基金的份额总额344,275,951.87份404,048,430.06份§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2009年4月1日-2009年6月30日）银河银信添利债券A银河银信添利债券B1.本期已实现收益14,255,364.5015,895,572.742.本期利润5,556,595.475,863,620.613.加权平均基金份额本期
5、利润0.01460.01374.期末基金资产净值364,748,993.41426,197,251.155.期末基金份额净值1.05951.0548注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、银河银信添利债券A：阶段净值增长率①净
6、值增长率标准差①－③②－④②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④过去三个月1.36%0.12%0.64%0.03%0.72%0.09%2、银河银信添利债券B：阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.25%0.12%0.64%0.03%0.61%0.09%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较银河银信添利债券型证券投资基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2007年3月14日至2
7、009年6月30日）1、银河银信添利债券A：2、银河银信添利债券B：注：本基金自合同生效日起6个月为建仓期；至建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期陆栋梁本基金的基金经理2007-3-14-14本科学历，曾先后就职于中国信达信托投资公司、宏源证券股份有限公司和上海永嘉投资管理有限责任公司，期间主要从事固定收益投资及相应的管理工作。2004年9月加入银河基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理等职务。注
8、：上表中任职日期为该基金基金合同生效日。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有
