银河银信添利债券型证券投资基金托管协议

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1、托管协议银河银信添利债券型证券投资基金托管协议基金管理人：银河基金管理有限公司基金托管人：中信银行4-44托管协议目录前言2释义2第一节托管协议当事人8第二节托管协议的依据、目的和原则9第三节基金托管人对基金管理人的业务监督和核查9第四节基金管理人对基金托管人的业务核查14第五节基金财产的保管15第六节指令的发送、确认和执行18第七节交易及清算交收安排21第八节基金资产净值计算和会计核算24第九节基金收益分配28第十节基金信息披露29第十一节基金费用32第十二节基金份额持有人名册的保管34第十三节基金有关文件档案的保存34第十四节基金托管人和基金管理人的更换35第十五节禁止

2、行为37第十六节托管协议的变更、终止与基金财产清算38第十七节违约责任39第十八节争议解决方式41第十九节基金托管协议的效力42第二十节基金托管协议的签订424-44托管协议银河银信添利债券型证券投资基金托管协议前言鉴于银河基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，拟募集发行银河银信添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）；鉴于中信银行系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律、法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；鉴于银河基金管理有限公司拟担任本基金的基金管理人，中信银行拟担任本基金的基金托管人。为明确本基金的基金管理人和基

3、金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议。除非另有约定，《银河银信添利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。释义在本协议中，除非文意另有所指，下列词语或简称代表如下含义：基金或本基金：基金管理人或本基金管理人：基金托管人：基金合同或本基金合同：托管协议或本协议：指银河银信添利债券型证券投资基金；指银河基金管理有限公司；指中信银行；指《银河银信添利债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的合法修订和补充；指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《4-44托管协议招募说明书：更

4、新后的招募说明书：基金份额发售公告：基金份额持有人：基金合同当事人：《证券法》：《基金法》：《信息披露管理办法》：《基金运作管理办法》：《基金销售管理办法》：银河银信添利债券型证券投资基金托管协议》及对该协议的任何有效修订和补充；指《银河银信添利债券型证券投资基金招募说明书》；指《银河银信添利债券型证券投资基金更新后的招募说明书》，是本基金合同生效后对招募说明书定期更新的文件；指《银河银信添利债券型证券投资基金基金份额发售公告》；指依照基金合同、招募说明书或更新后招募说明书取得和持有本基金份额的基金投资者；指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的基金管理人、基金托

5、管人和基金份额持有人；指1998年12月29日经第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过并颁布实施的《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其的修订；指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过并颁布实施的《中华人民共和国证券投资基金法》；指2004年6月8日由中国证监会发布并于2004年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》；指2004年6月29日由中国证监会发布并于2004年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》；指2004年6月25日由中国证监会发布并于2004年7月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》；4-44托管协议中国

6、证监会或证监会：注册登记业务：注册登记机构：开放式基金账户：证券账户：直销机构：会员单位：代销机构：销售机构：个人投资者：合格境外机构投资者：指中国证券监督管理委员会；指基金登记、存管、过户、清算和交收业务，具体内容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额的注册登记、清算及交易确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等；指中国证券登记结算有限责任公司；指注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金份额的账户，记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的注册登记系统；指注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有证券的账户，包括人民币普通股票账户和证券投资基金账户

7、，记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的证券登记结算系统；指银河基金管理有限公司；指具有开放式基金代销资格，经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理开放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的上海证券交易所会员单位；指符合中国证监会和中国银监会有关规定，并与基金管理人签订了销售代理协议，代为办理销售服务业务的机构，以及可通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理有关业务的会员单位；指直销机构和代销机构；指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资