商业运营（b0）实施模板《中和-商业运营-业务现状调研报告》v11-12月29日

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1、中和集团NC_ERP项目商业运营业务调研报告建立日期：2014-12-29客户项目经理:日期:用友项冃经理:日期:袁兴成2014-12-29翟武银2014-12-291调研概况调研时间：2014/12/2610点——12点调研范围：中和集团在兰州区域的四个片区运营公司，分别为：中和教育世家、中和教育港及西路商铺、中和桃海片区、中和山水兴城、丰泽商务港。调研方式：采用会议室调研方式，每家公司对自己H前的业务处理方式及流程进行描述，调研组对关键问题发问确认。调研人：屮和集团：蒋总、袁兴成、张小花、严琴用友公司：翟武银、王桂

2、彬、祁小宁、席光辉2调研内容2.1中和教育世家□常业务主要为商铺服务管理及相关租金、费用的收取。日常收费项目及标准:K商管费收的款全部计入-一预收款，后期手工结转收入序号收费项目区域或类型收取方式收费标准实际入账公司会计处理凭证1商管费商铺按合同收取可提前预交按所签合同或协议执行兰州洋华堂商业运营管理有限公司收款时借：库存现金（现金账户）/银行存款（银行类别，银行账户）贷：预收帐款一商管费（房地产项H档案，房地产业态档案，房地产楼栋档案、房地产运营客户资源）2租金商铺按合同收取可提前预交按所签合同或协议执行兰州中和房地

3、产开发有限公司收款时借：库存现金（现金账户）/银行存款（银行类别，银行账户）贷：其他业务收入-房产租赁收入（房地产项目档案，房地产业态档案）3保证金商铺按所签合同或协议执行按所签合同或协议执行兰州洋华堂商业运营管理冇限公司、兰州中和房地产开发有限公司收到外部单位或者内部员工的保证金借：库存现金（现金账户）/银行存款（银行类别，银行账户）贷：英他应付款一外部单位往來-商户保证金（客商辅助核算、房地产业态档案）其他应付款-内部个人往来-员工保证金（人员档案）4充R电费（代收）商铺充卡预交1.4元/度兰州洋华堂商业运营管理有

4、限公司借：库存现金（现金账户）/银行存款（银行类别，银行账户）贷：其他应付款一内部单位往来（客商辅助核算-教育世家物业5抄表电费（代收）商铺按月收取可提前预交1.4元/度6幼儿园按月收取可提前预交1.2元/度7场地使用费地上停车场按所签合同或协议执行按所签合同或协议执行兰州洋华堂商业运营管理冇限公司借：库存现金（现金账户）/银行存款（银行类别，银行账户）贷：预收帐款一场地使用费（房地产项目档案，房地产业态档案）（不开票）贷：主营业务收入一商业管理费（房地产项冃档案，房地产业态档案）8啤酒广场按所签合同或协议执行按所签合

5、同或协议执行兰州洋华堂商业运营管理有限公司9短期租用按所签合同或协议执行按所签合同或协议执行其他代管物业借：库存现金（现金账户）/银行存款（银行类别，银行账户）贷：代收款项一场地使用费（房地产项□档案、房地产业态档案、房地产楼栋档案）10储物间使用费开租金类发票按所签合同或协议执行按所签合同或协议执行兰州中和房地产开发有限公司借：库存现金（现金账户）/银行存款（银行类别，银行账户）贷：其他业务收入-房产租赁收入（房地产项目档案，房地产业态档案）11开普通服务类发票按所签合同或协议执行按所签合同或协议执行兰州洋华堂商业运

6、营管理有限公司借：库存现金（现金账户）/银行存款（银行类别，银行账户）贷：主营业务收入一商业管理费（房地产项目档案，房地产业态档案）12不开发票按所签合同或协议执行按所签合同或协议执行其他代管物业借：库存现金（现金账户）/银行存款（银行类别，银行账户）贷：代收款项一储物间使用费（房地产项目档案、房地产业态档案、房地产楼栋档案）13车位使用费（地下）A、B、C、D、F区按年收取3600元/车其他代管物业借：库存现金（现金账户）/银行存款（银行类别，银行账户）贷：代收款项一车位使用费（房地产项H档案、房地产业态档案、房地产

7、楼栋档案）14E区按年收取4200元/车其他代管物业15车卡押金普通卡新办或丢失补办收取50元/张共他代管物业借：库存现金（现金账户）/银行存款（银行类别，银行账户）贷：代收款项■车位押金（房地产项目档案、房地产业态档案、房地产楼栋档案、房地产运营客户资源）16蓝牙卡新办或丢失补办收取100元/张其他代管物业17电卡押金商铺新办或丢失补办收取50元/张兰州洋华堂商业运营管理有限公司借：库存现金（现金账户）/银行存款（银行类别，银行账户）贷：其他应付款一内部个人/外部单位-电卡押金（人员档案.客商辅助核算、房地产业态档案

8、）18更名过户费（租户）商铺和关事项发生时收取2000元/户其他代管物业借：库存现金（现金账户）/银行存款（银行类别，银行账户）贷：代收款项一更名过户费（房地产项目档案、房地产业态档案、房地产楼栋档案）19住宅租金住宅按所签合同或协议执行按所签合同或协议执行其他代管物业借：库存现金（现金账户）/银行存款（银行类别，银行账户）贷：代