商业运营（b0）实施模板诺诚地产成本管理系统上线切换方案

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1、山东诺减集团ShandongNuocliengGroup诺诚地产成本管理系统上线切换方案建立日期:2014-06-22修改口期：文控编号：客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：目录目录21.概述32.系统上线切换要求32.1.海徳公馆/英伦一期项目切换内容32.1.1.ERP系统数据核对32.1.2.手工处理和ERP系统切换方式.32.1.3.新项目上线安排.52.2.注意事项及风险说明52.2.1.系统并行原因.52.2.2.工作量影响.52.2.3.风险说明53.切换总结61•概述2014年6

2、月份已经完成对海德A项目和英伦一期项目历史数据的补录及核对工作，成本管理系统的推进工作即将进入下一阶段，为保证新项li上线成功，同时为防止在上线过程中遇到问题导致各项业务无法正常开展，系统上线应用初期将与手工处理同步运行：1）ERP成本系统将作为一套独立系统运行，同时涵盖成本管理的所有业务都将纳入系统管理;2）原来手工业务正常处理。以上两套业务处理模式暂定并行至乙月份末，经检查核对，如新上线数据及业务动作满足需要,则停止手工业务的处理。本次ERP系统上线推进应用范围：海德A、英伦公馆一期海德B、英伦

3、公馆二期、领世郡二期。2•系统上线切换要求2.1.海德公馆/英伦一期项目切换内容2.1.1.ERP系统数据核对201475至2014718完成海徳公馆、英伦公馆一期项目的数据核对工作,核对内容包括：ERP台账、ERP报表，如有错误，及时更正。2.1.2.手工处理和ERP系统切换方式为有效应用ERP系统，将手工处理方式完全过渡到ERP系统，请各部门按照一下规则进行录入及切换：将截止到空，各项冃发生的所有业务维护进入用友ERP系统中，其中：1）各责任部门将本部门各项目所涉及的当前阶段目标成本录入用友ER

4、P系统中，本部门对目标成本编制单据进行审核。如项目已完成目标成本编制，各责任部门只需检查数据，核实准确性即可，本项工作要求2014^7完成；重点检查内容：责任部门、编制维度、面积、指标、成本金额、建筑单方等数据，如发现编制的内容有错误，根据实际情况，及时进行调整。2）各责任部门将本部门各项目所签订所有合同录入用友ERP系统中。♦7月份之前的合同，对于已经补录完成的合同，7.2之前重点检査合同签约双方、签约金额、成木金额（若材料合同不进行成本拆分，成本金额应为0、非成木金额与签订金额一致）、付款方式、

5、成本拆分明细、甲供材清单及保修金等重要信息。♦7月份开始，对于新签订合同，将严格按照《成本管理业务解决方案》执行，相关责任部门，在合同OA审批确认完成、合同盖章完成之后，要及吋在ERP系统中将该份合同完善，同时将合同的电子版上传ERP附件，以完成该合同的ERP部分工作。♦关于新合同的ERP审批，将会在7月份的时候按照ERP审批流设置进行审批。合同审批流的启用定于在ZZ正式启用。3）各责任部门所涉及的现场管理业务单据：♦在7月份将新发生的《现场签证审批单》，《现场签证确认单》录入用友ERP系统中，与手

6、工账务同步处理，7」〜7.78手工业务与ERP同时维护，7.18之后将会切换至ERP系统进行处理。♦7月份新进场材料，需完全按照《ERP成本管理业务解决方案》施行，按照楼栋进行拆分入场，同时现场打印材料进场检验单，需经以下五方签字确认后方可生效：总包单位、供货方、建设单位-工程师和材料工程师、监理工程师，如有问题，及吋反馈。♦现场管理的业务单据的审批流也将会在7月份过渡到ERP中进行使用。材料进场检验单的审批流的启用定于在ZZ正式启用。4）各责任部门所涉及的所有付款申请、无合同费用及付款业务：♦7.

7、16之前由财务（主要负责人：吴春华、徐煜）完成数据的检查及核对调整工作。对于7月份之前已完成的付款业务，重点检查：付款申请额，及财务实际付款额与实际业务是否一致。♦对于7月份新的付款申请（项目相关）业务，在7月份通过OA屮请和ERP申请两种方式同时进行，7月份作为一个过渡期进行过渡，7.16完全使用ERP进行处理。♦财务部门在7月份严格按照付款申请在ERP中处理相关的付款业务，ERP中若无付款申请不进行付款。♦付款管理的ERP相关审批流在7月份按照已设定进行审批，付款相关的审批流的启用定于在7.7正

8、式启用。5）其他业务：♦目标成本控制及相关控制维度、比例：这个需要诺诚尽快整理出相关的控制科目及控制比例，以应用到新的项目中。♦资金计划应用：各责任部门根据实际，参照0A资金计划，将与项目成本相关的资金计划维护进入ERP系统屮。♦系统参数配置：根据实际需要将ERP使用过程中的需要进行完善，7月份将最终确定相关参数配置。♦成本报表的处理：诺诚提供常用标准报表模版，项日组7月份完成对成本报表的梳理及分析工作，并完成部分成本报表的自定义工作。以上是海德公馆/英伦公馆一期项目