东莞君雄精密五金制造有限公司财务部职责权限说明书OK

《东莞君雄精密五金制造有限公司财务部职责权限说明书OK》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、财务部职责权限说明书部门名称：财务部部门定编人数：7直属上级：总经理制定者：审核者：董续凡批准：郭军部门职能定位：建立、完善公司内部控制体系、会计核算体系及财务管理制度，负责公司预算管理、会计核算、财务管理、税务筹划及内部监控等工作，监管运营所需资金，为公司经营管理提供决策依据。部门职位体系图：职位名称定编职位名称定编职位名称定编财务部经理1主管会计1应付会计1应收会计1费用会计1成本会计1出纳1部门主要职责：序号工作领域主要工作职责描述1部门组织管理1)制订、实施与完善部门管理制度及流程，为工作开展提供依据和指导；2)制订并监控实施本部门工作计划、目标指标和费用预算，确保部门目标的实现

2、；3)培养、激励、考核部门内部人员，提升员工工作能力，改进工作绩效；4)负责部门团队建设，提高部门员工凝聚力与执行力，营造良好的工作氛围。2预算管理5)制订公司预算管理办法，为预算的编制、执行提供指导与依据；6)指导各部门按年度经营计划编制部门预算，确保公司预算的有效落实；7)监督、检查预算执行情况，定期进行预算差异分析，合理控制各项管理费用的开支，保证预算有效执行；8)根据公司的生产经营实际情况组织调整内部预算，使其更符合生产实际；3资金管理9)组织编制公司月、季、年度资金收支计划，真实反映公司资金使用状况，保障资金合理利用；10)合理安排资金使用，满足公司正常的经营资金需要；11)制

3、订、实施资金结算管理办法，办理各项销售款项的结算及日常资金收支业务，保证营运资金的高效、安全；1)检查资金计划执行情况，分析流动资金的占用及周转情况，提出降低库存物资的建议，保证资金运作高效有序；2)负责与客户对帐并催收货款，保证公司货款回收及时；3)审核办理各项费用付款，确保支出合理、合法；4)办理付款审批手续，保证付款准确，付款资料完整；5)协助公司对外银行账户开户、销户管理，确保符合内控管理要求；4成本核算管理6)组织公司成本核算，编制成本分析报告，分析各项经济指标增减变动情况，为公司经营决策提供依据。5会计核算与监督7)依据国家会计核算管理制度，完善公司会计核算办法，为会计核算和

4、会计监督提供依据；8)组织实施会计核算工作，审核、编制会计凭证录入财务系统，确保基础信息准确；9)负责公司电算化账务处理数据的备份及日常管理工作，维护财务软件的正常运行，确保电算化账务处理数据的完整；10)负责员工工资核算，发放员工工资、奖金，确保准确无误；11)归档会计资料、会计账册、凭证和报表，并组织立卷、调阅与销毁，保证会计资料完整；12)编制公司月度会计核算报表和年度财务决算报告，为领导决策提供依据；6财务管理13)审核各类统计数据资料，确保资料准确无误，为财务分析提供依据；14)负责月、季和年度财务分析，对月度经营情况及业绩指标完成情况进行分析总结，找出影响效益的问题点，并提出

5、建议；7资产管理15)制订固定资产管理标准，强化监督机制，防止公司资产流失；16)建立固定资产卡片，做好固定资产增、减、转移、调拨、报废等管理工作，定期组织固定资产盘点及清查，保证固定资产的安全；17)管理现金、票据及银行存款账户，保障资金安全；18)定期联合物流部对库存进行抽盘或全盘，确保账、卡、物相符。8税务筹划与票据管理19)筹划合理的税务方案，降低公司税务成本；20)进行各项税金的计算、申报、缴纳、清算，代扣代缴个人所得税，制订工资发放方案，确保公司合法经营；21)办理销售发票的申领、填开、票根销毁，确保及时、准确，满足公司经营需要，规避经营风险，规范发票管理；22)保管公司各种

6、有关发票、票根，确保发票安全；9内部控制23)组织财务内部稽核工作，规范财务行为；24)配合相关政府部门各类审计与检查工作，提供相关资料，杜绝违规行为；25)维护财务系统正常运行，保证数据录入的及时正确。26)负责公司各类公章的订制、停用、封存管理，确保公章安全、正确使用；27)办理营业执照年检及机构代码证书登记证，确保内容及时更新，公司合法经营；28)协助总经办审核各部门相关财务指标，确认被考核者绩效总结中相关财务指标完成的真实性；部门负责人业务权限表：序号工作事项拟制（执行）审核复审/审议批准/签发1编制本部门制度/流程财务部经理总经理2编制公司预算财务部经理总经理3编制公司月、季、

7、年度资金收支计划各部门经理各上级总监总经理4付款审批应付会计财务部经理总经理5工资核算费用会计财务部经理总经理6财务报表财务部经理总经理7税务报表财务部经理总经理8筹划税务方案财务部经理总经理9存货盘盈、盘亏报告成本会计财务部经理总经理10存货报废报告成本会计财务部经理、制造总监、品质总监、技术总监总经理11固定资产盘盈盘亏报告成本会计财务部经理总经理12固定资产报废成本会计财务部经理、总经理13公章的订制、停用、封存财务部经理总经