3.sap-fi速成手册-总账结清业务

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1、3.SAP-FI速成手册-总账结清业务业务背景：履约保函到期，业务人员从顾客处取得履约保函原件交出纳退送银行，完成履约保函清帐流程。设置路径：一．设置1.相关会计科目设置（Tcode:FS00）Openitemmanagement=YesLineitemdisplay=Yes需要说明的一点是对于客户及供应商统驭科目，不需要这样设置系统也认为是Openitem的管理，但是对于G/L账户，就必须首先在这里启用Openitem管理。2.为总账科目定义容差组Path:IMG->…->ClearingDifferences->DefineToleranc

2、eGroupsforG/LAccounts如果在Tol.group字段上填写值，则在做结清的时候会报错“Theentry1101ismissingintableT043S”，目前还没有搞清楚是为什么。这一步设置也可以通过SE12直接为表T043S输入一个条目实现。3.为员工定义容差组Path:IMG->…->ClearingDifferences->DefineToleranceGroupsforEmployees4.为用户分配容差组Path:IMG->…->ClearingDifferences->AssignUserstoTolerance

3、Groups二．业务假设1101公司与客户金昌石油化学工业公司洽谈销售业务，为保证合同正常执行，履约保函10000元。Tcode:FB50Path:Accounting->FinancialAccounting->GeneralLedger->Posting->…这一步的会计分录为：Dr:10090101其他货币资金-银行保函-履约保函10000Cr:10020101银行存款-交行-95588033*10000三．结清假设现在履约保函到期，做结清处理，回收9800元，发生200元的财务费用。Tcode：F-03（F-04PostwithClea

4、ring也可以）Path:Accounting->FinancialAccounting->GeneralLedger->Account->ClearEnter，点击，输入两个借方科目及金额，输入DocumentHeaderText，输入第一行借方科目10020101银行存款，Enter，输入第一行借方会计科目10020101银行存款金额9800元，并输入第二行借方会计科目50060101财务费用，Enter，输入第二行借方会计科目财务费用金额200元，点击Processopenitem，然后SimulateGeneralLedger，之后Po

5、st。