4.SAP-FI速成手册-特殊总账及预付款清账业务

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1、4.SAP-FI速成手册-特殊总账及预付款清账业务业务背景：1101公司职员王越池出差请款3000元。回来之后按实际发生费用报销4000元。一．创建员工供应商在SAP系统中对员工的内部往来账可以将员工创建为供应商进行处理。例如下面创建一个员工供应商王越池。Tcode:FK02这里假设公司与员工通过银行转账。二．设置1.统驭科目设置11510101预付账款（特殊总账标识设置）21210101应付账款（供应商统驭科目）2.特殊总账标识（Tcode：OBYR）假设我们使用特殊总账标识V来代表预付账款，双击该行，2

2、1210101应付账款为Vendor统驭科目，11510101预付账款即为特殊总账标识V所代表的科目。3.记账码（Tcode:OB41）点击Sp.G/Lindicator，在这里将先前维护的特殊总账标识V加入进来，否则在做Clearing的时候会报错：Textforpostingkey39notfound。三．请款（Tcode:F-48）Path:Accounting->FinancialAccounting->AccountsPayable->DocumentEntry->DownPaymentPost之

3、后FB03查看产生的Document，实际产生的会计分录为：Dr:11510101预付账款-王越池3000Cr:10020101银行存款-交行-95588033*3000四．收到王越池出差费用发票（Tcode:FB60）Path:Accounting->FinancialAccounting->AccountsPayable->DocumentEntry->Invoice在输入发票的时候，当输入了必要的信息Enter之后系统会提示有3000元的预付款存在。Post之后FB03查看产生的Document：实际

4、产生的会计会计分录为：Dr:50050101管理费用-办公费用-人力资源部4000Cr:21210101应付账款-王越池4000五．清账（Tcode:F-53）Path:Accounting->FinancialAccounting->AccountsPayable->DocumentEntry->OutgoingPayment->PostPost之后FB03查看产生的Document，实际产生的会计会计分录为：Dr:21210101应付账款-王越池4000Cr:11510101预付账款-王越池300010

5、020101银行存款-交行-95588033*1000说明，也可以先使用F-54或者F-51进行预付款清账处理，然后再使用F-53进行多余部分的支付。预收款的处理将不再讲解，大家可以参照一下这篇文章去试验一下。