总账业务操作手册.doc

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1、fb1e411a9d4d18eb055da772db20f644.docUG010美的（中山）电风扇制造有限公司ERP管理信息系统财务管理—总账业务操作手册文档作者：邱东军建立日期：2003-10-31修改日期：控制编号：MDJK_UG_GL_010版本：1.0审批人：美的金科项目经理赛意咨询项目经理拷贝编号_____查询和报表22总账模块操作手册fb1e411a9d4d18eb055da772db20f644.doc文档控制修改记录日期作者版本注释2003-10-31邱东军1.0没有前面的版本审阅者姓名职位陈跃龙美的金科项目经理张泓赛意咨询项目经理传阅者拷贝

2、号姓名部门资料管理员项目资料室美的金科项目实施小组成员赛意咨询公司项目实施小组成员文档保存人员注意：如果你接到本文档的电子备份件并要打印出来时，为了文档控制请将你的名字写在封面的相应位置。如果你接到本文档的硬拷贝件时，为了文档控制请将你的名字写在封面的相应位置。查询和报表22总账模块操作手册fb1e411a9d4d18eb055da772db20f644.doc目录文档控制ii介绍5适用范围5内容5相关文档5会计科目6科目结构6定义部门/明细科目/产品段7凭证处理9正常凭证9经常性日记账13FSG报表16定义行集16定义列集17定义报表18使用报表19其他功能

3、20Oracle会计期介绍20会计期管理20查询和报表21日记账的查询21账户余额/发生额查询21常用报表22查询和报表22总账模块操作手册fb1e411a9d4d18eb055da772db20f644.doc介绍适用范围本文档适用于美的（中山）电风扇制造有限公司（以下简称美的金科）财务管理涉及总账业务的操作培训。本方档所有示图来源(职责)：FS.GL风扇中山总账普通用户内容美的金科具有法人资格，在ERP系统中有独立的会计账套，财务管理的相关业务在相应的功能模块完成，本文从如下几部分对总账模块的操作培训进行相关阐述：1.会计科目2.凭证处理3.FSG报表4.

4、其他功能5.查询和报表相关文档本文档的相关文档有：l赛意咨询公司《项目准备－文档格式规范－1.1》l赛意咨询公司《美的（中山）电风扇制造有限公司ERP项目解决方案》查询和报表22总账模块操作手册fb1e411a9d4d18eb055da772db20f644.doc会计科目会计科目主要涉及以下两部分内容：1.科目结构2.定义会计科目科目结构Oracle的科目结构Oracle的科目结构不同于传统的科目结构，它是由若干个段组合而成的，每个段和其它段可以组合成若干个会计科目。段的定义Oracle的段是构成科目结构的单位，建立若干段及组合产生科目结构。每个段要求指定其

5、是科目段、平衡段、部门段或都不是。科目段：相当于传统会计的会计科目编码。整个会计科目结构必须有且只能有一个科目段，对于定义科目段的段值，要求指定其类型是资产、负债、所有者权益、收入或费用。平衡段：该段也叫公司段，以解决多公司会计问题。整个科目结构必须有且只能有一个平衡段，总账模块保证对于每一个平衡段段值的所有日记账分录的借贷平衡。部门段：该段用于部门费用、车间成本的核算。美的金科的科目结构美的金科科目结构：*****************************公司段部门段会计科目段明细科目段产品段内部公司段公司段：固定值为03。部门段：为四位数，代表需要考

6、核费用、成本的部门，美的金科可自行定义。会计科目段：由美的集团统一录入，如要增加需向集团财务部申请；明细科目段：对会计科目段的一种补充，美的金科可自行定义。产品段：用于计算产成品完全成本，美的金科可自行定义。内部公司段：用于识别内部公司的段值，美的金科可自行定义。查询和报表22总账模块操作手册fb1e411a9d4d18eb055da772db20f644.doc定义部门/明细科目/产品段定义部门（成本中心）图一路径：设置-定义部门/明细科目段方法：在图一界面“值集”的“名称”输入“MD_FS_CC”，回车，进入图二界面；l将光标移到“值；有效”栏，输入部门（

7、成本中心）代码，注意一旦存盘后就不能更改；l“说明”栏录入部门（成本中心）名称。图二查询和报表22总账模块操作手册fb1e411a9d4d18eb055da772db20f644.doc注意：对于用于汇总的成本中心，需要将“父项”栏选择为“是”，同时需指定累计组为哪一级成本中心，然后点击“定义子范围”，定义此成本中心所汇总的范围，即低值和高值，然后为这个范围内的成本中心指定“范围类型”，即母或子，一般情况下选择“子”。定义明细科目段路径和方法同部门段，所不同的是在“值集名称”栏输入的“MD_FS_SUB”，而不是“MD_FS_CC”。定义产品段路径和方法也同部

8、门段，所不同的是在“值集名称”栏输入的